| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.5058 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -54647101.44 |
| 1.利息收入 | 201354.64 |
| 存款利息收入 | 201354.64 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28099554.07 |
| 股票投资收益 | -36855068.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1550212.93 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7205301.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-27049772.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
300870.75 |
| 减：二、费用 | 8296963.77 |
| 1.管理人报酬 | 6887038.25 |
| 2.托管费 | 1147839.73 |
| 3.销售服务费 | 69946.97 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192134.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-62944065.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-62944065.21 |
| 一、收入： | 26226212.39 |
| 1.利息收入 | 122659.83 |
| 存款利息收入 | 122659.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7096776.12 |
| 股票投资收益 | -106404.72 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 623726.88 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6579453.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18767325.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239451.31 |
| 减：二、费用 | 5211100.19 |
| 1.管理人报酬 | 4360336.28 |
| 2.托管费 | 726722.68 |
| 3.销售服务费 | 28780.09 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95259.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21015112.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21015112.2 |
| 一、收入： | -126692641.83 |
| 1.利息收入 | 249787.22 |
| 存款利息收入 | 249787.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8158972.04 |
| 股票投资收益 | 1381442.21 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 617556.11 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 6159973.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-135415628.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
314227.01 |
| 减：二、费用 | 10361895.28 |
| 1.管理人报酬 | 8699012.11 |
| 2.托管费 | 1449835.38 |
| 3.销售服务费 | 20121.38 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192923.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-137054537.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-137054537.11 |
| 一、收入： | -71123686.33 |
| 1.利息收入 | 139237.74 |
| 存款利息收入 | 139237.74 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-21421531.97 |
| 股票投资收益 | -25829493.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 150320.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4257641.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-50053847.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
212455.88 |
| 减：二、费用 | 4720964.65 |
| 1.管理人报酬 | 3962606.16 |
| 2.托管费 | 660434.35 |
| 3.销售服务费 | 2305.8 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 95617.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-75844650.98 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-75844650.98 |
| 一、收入： | 146339336.24 |
| 1.利息收入 | 188895.26 |
| 存款利息收入 | 185706.51 |
| 债券利息收入 | 3188.75 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
118824904.62 |
| 股票投资收益 | 114049013.09 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2185989.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2589901.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25887259.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1438276.57 |
| 减：二、费用 | 9985298.35 |
| 1.管理人报酬 | 6843100.06 |
| 2.托管费 | 1140516.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1809621.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 192048.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
136354037.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
136354037.89 |
| 一、收入： | 37581784.87 |
| 1.利息收入 | 75979.22 |
| 存款利息收入 | 75493.03 |
| 债券利息收入 | 486.19 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16931436.07 |
| 股票投资收益 | 14530497.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 112718.04 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2288220.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19676352.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
898017.08 |
| 减：二、费用 | 4143492.56 |
| 1.管理人报酬 | 2992558.96 |
| 2.托管费 | 498759.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 557369.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94802.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
33438292.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
33438292.31 |
| 一、收入： | 124976637.36 |
| 1.利息收入 | 142297.06 |
| 存款利息收入 | 142148.05 |
| 债券利息收入 | 149.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
61832674.59 |
| 股票投资收益 | 59689098.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 161610.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1981965.62 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
62534367.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
467297.9 |
| 减：二、费用 | 5558614.34 |
| 1.管理人报酬 | 3031694.88 |
| 2.托管费 | 505282.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1952170.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 69465.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
119418023.02 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
119418023.02 |
| 一、收入： | 8334606.58 |
| 1.利息收入 | 74184.29 |
| 存款利息收入 | 74184.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
529657.05 |
| 股票投资收益 | -152978.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 682635.11 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7617309.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
113455.7 |
| 减：二、费用 | 2383538.93 |
| 1.管理人报酬 | 1070053.74 |
| 2.托管费 | 178342.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1106414.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 28728.3 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5951067.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5951067.65 |
| 一、收入： | 2050286.23 |
| 1.利息收入 | 16840.83 |
| 存款利息收入 | 16840.83 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
933227.99 |
| 股票投资收益 | 933227.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1089945.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10272.27 |
| 减：二、费用 | 172363.17 |
| 1.管理人报酬 | 69923.88 |
| 2.托管费 | 11654.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 56962.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 33822.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1877923.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1877923.06 |
