| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -33445007.15元 |
| 本期利润 | -58504718.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2328元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -12.32% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 97153664.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.594元 |
| 期末基金资产净值 | 260724821.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.594元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 59.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2295267.28元 |
| 本期利润 | 21270669.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0736元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 194970753.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8435元 |
| 期末基金资产净值 | 451261830.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9524元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1995300.57元 |
| 本期利润 | -136905578.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.4707元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | -22.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 265691462.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8444元 |
| 期末基金资产净值 | 591233493.56元 |
| 期末基金份额净值 | 1.8791元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 87.91% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -25917338.16元 |
| 本期利润 | -76468540.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2899元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.34% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.83% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 241626234.72元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.7689元 |
| 期末基金资产净值 | 650636652.38元 |
| 期末基金份额净值 | 2.0706元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 107.06% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 110466778.1元 |
| 本期利润 | 136354037.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.6104元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 29.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 35.89% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 222152275.08元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8877元 |
| 期末基金资产净值 | 608381232.48元 |
| 期末基金份额净值 | 2.431元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 143.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13761939.81元 |
| 本期利润 | 33438292.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.1% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 98882985.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.4584元 |
| 期末基金资产净值 | 421030298.45元 |
| 期末基金份额净值 | 1.9517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 95.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 56883655.21元 |
| 本期利润 | 119418023.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7586元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 57.76% |
| 本期基金份额净值增长率 | 65.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 81495338.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.3961元 |
| 期末基金资产净值 | 368097743.65元 |
| 期末基金份额净值 | 1.7889元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 78.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1666241.89元 |
| 本期利润 | 5951067.65元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.02% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9429065.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0581元 |
| 期末基金资产净值 | 184607888.3元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.82% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 787977.92元 |
| 本期利润 | 1877923.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.084元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 808244.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0352元 |
| 期末基金资产净值 | 24918101.57元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0838元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.38% |
