| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.7984 | 5.99% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9632 | 5.64% |
| 天弘中证全指证券公司… | 0.9717 | 5.63% |
| 天弘鑫悦成长C | 0.8163 | 5.14% |
| 天弘鑫悦成长A | 0.824 | 5.14% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 天弘弘运宝货币A | 0.7056 | 2.11% |
| 天弘云商宝 | 0.4926 | 1.94% |
| 天弘现金管家货币B | 0.5022 | 1.86% |
| 天弘弘运宝货币B | 0.6373 | 1.85% |
| 天弘现金管家货币C | 0.475 | 1.75% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 151664.87 |
| 交易性金融资产 | 265549006.17 |
| 股票投资 | 265549006.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 384914.13 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 161172.48 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 292831557.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 391097.1 |
| 应付赎回款 | 10373367.18 |
| 应付管理人报酬 | 309600.73 |
| 应付托管费 | 51600.12 |
| 应付销售服务费 | 6969.98 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 264401.82 |
| 负债合计 | 11397036.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 190048870.12 |
| 所有者权益合计 | 281434520.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 292831557.08 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 51412155.09 |
| 结算备付金 | 341563.6 |
| 存出保证金 | 182088.37 |
| 交易性金融资产 | 416325862.17 |
| 股票投资 | 416325862.17 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2833187.78 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 876559.18 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 471971416.19 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 751982.05 |
| 应付管理人报酬 | 568593.7 |
| 应付托管费 | 94765.61 |
| 应付销售服务费 | 5199.89 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 511571.45 |
| 负债合计 | 1932112.7 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250695417.71 |
| 所有者权益合计 | 470039303.49 |
| 负债和所有者权益合计 | 471971416.19 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 65651261.75 |
| 结算备付金 | 457517.16 |
| 存出保证金 | 187316.78 |
| 交易性金融资产 | 546678444.1 |
| 股票投资 | 545179424.39 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1499019.71 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 168574.67 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 95378.47 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 613238492.93 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 7857550.99 |
| 应付赎回款 | 336360.33 |
| 应付管理人报酬 | 798194.66 |
| 应付托管费 | 133032.44 |
| 应付销售服务费 | 4362.51 |
| 应付税费 | 0.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 288033.02 |
| 负债合计 | 9417534.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 328232034.0 |
| 所有者权益合计 | 603820958.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 613238492.93 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 85216342.89 |
| 结算备付金 | 1067446.59 |
| 存出保证金 | 191553.63 |
| 交易性金融资产 | 541020809.77 |
| 股票投资 | 541020809.77 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 46495675.8 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 835313.8 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 674827142.48 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 12791992.97 |
| 应付赎回款 | 1564553.84 |
| 应付管理人报酬 | 765325.97 |
| 应付托管费 | 127554.34 |
| 应付销售服务费 | 2238.75 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 484859.51 |
| 负债合计 | 15736525.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 322502551.36 |
| 所有者权益合计 | 659090617.1 |
| 负债和所有者权益合计 | 674827142.48 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73964056.8 |
| 结算备付金 | 390540.12 |
| 存出保证金 | 113936.38 |
| 交易性金融资产 | 537113528.41 |
| 股票投资 | 537113528.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 35034.81 |
| 应收利息 | 7781.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 923524.54 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 612548402.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1652257.86 |
| 应付赎回款 | 1257462.64 |
| 应付管理人报酬 | 751213.85 |
| 应付托管费 | 125202.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.08 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 166625.59 |
| 负债合计 | 4167169.96 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 250257436.31 |
| 所有者权益合计 | 608381232.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 612548402.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 40983206.8 |
| 结算备付金 | 399559.23 |
| 存出保证金 | 83850.66 |
| 交易性金融资产 | 382916380.78 |
| 股票投资 | 382914099.93 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 2280.85 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4197.51 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 477581.85 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 424864776.83 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 3023633.41 |
| 应付管理人报酬 | 497697.72 |
| 应付托管费 | 82949.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90963.78 |
| 负债合计 | 3834478.38 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215719984.79 |
| 所有者权益合计 | 421030298.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 424864776.83 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 73308614.02 |
| 结算备付金 | 397730.93 |
| 存出保证金 | 132401.97 |
| 交易性金融资产 | 295042051.67 |
| 股票投资 | 295042051.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 307336.22 |
| 应收利息 | 9692.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1102934.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 370300762.36 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1496162.91 |
| 应付管理人报酬 | 428748.67 |
| 应付托管费 | 71458.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 45499.9 |
| 负债合计 | 2203018.71 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205764666.27 |
| 所有者权益合计 | 368097743.65 |
| 负债和所有者权益合计 | 370300762.36 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 26430161.95 |
| 结算备付金 | 759900.0 |
| 存出保证金 | 147358.62 |
| 交易性金融资产 | 168577837.26 |
| 股票投资 | 168577837.26 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1942.39 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 140655.53 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 196057855.75 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 10345025.66 |
| 应付赎回款 | 443063.69 |
| 应付管理人报酬 | 220293.02 |
| 应付托管费 | 36715.52 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 20328.55 |
| 负债合计 | 11449967.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 162186769.66 |
| 所有者权益合计 | 184607888.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 196057855.75 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2990198.77 |
| 结算备付金 | 162024.26 |
| 存出保证金 | 5892.54 |
| 交易性金融资产 | 21897599.42 |
| 股票投资 | 21897599.42 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1177.91 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 75786.31 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 25132679.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 109119.69 |
| 应付管理人报酬 | 30278.5 |
| 应付托管费 | 5046.44 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 33071.92 |
| 负债合计 | 214577.64 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 22990759.82 |
| 所有者权益合计 | 24918101.57 |
| 负债和所有者权益合计 | 25132679.21 |
