| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 174.17 | 122.79 | 70.50% | 35.20 | 20.21% | -- | -- | 7.22 | 4.15% |
| 2023-06-30 | 51.83 | 29.93 | 57.75% | 7.48 | 14.44% | -- | -- | 3.66 | 7.06% |
| 2022-12-31 | 209.55 | 148.02 | 70.64% | 37.01 | 17.66% | -- | -- | 0.64 | 0.30% |
| 2022-06-30 | 117.73 | 83.56 | 70.98% | 20.89 | 17.74% | -- | -- | 0.21 | 0.18% |
| 2021-12-31 | 421.44 | 288.65 | 68.49% | 72.16 | 17.12% | 17.56 | 4.17% | 5.13 | 1.22% |
| 2021-06-30 | 233.12 | 155.85 | 66.85% | 38.96 | 16.71% | 9.33 | 4.00% | 4.88 | 2.09% |
| 2020-12-31 | 828.30 | 528.46 | 63.80% | 132.12 | 15.95% | 23.63 | 2.85% | 43.89 | 5.30% |
| 2020-06-30 | 344.91 | 234.44 | 67.97% | 58.61 | 16.99% | 11.44 | 3.32% | 22.47 | 6.51% |
| 2019-12-31 | 281.09 | 197.31 | 70.20% | 49.33 | 17.55% | 6.38 | 2.27% | 17.95 | 6.38% |
