| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 银华添泽定期开放债券 | 1.8108 | 56.05% |
| 银华中证全指证券公司… | 0.8379 | 5.92% |
| 银华中证内地地产主题… | 0.4935 | 4.96% |
| 银华恒生港股通中国科… | 0.7023 | 4.81% |
| 银华中证800分级B | 0.748 | 4.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 银华惠添益货币C | 0.4842 | 2.03% |
| 银华货币B | 0.4657 | 2.03% |
| 银华活钱宝货币F | 0.5365 | 2.02% |
| 银华多利宝货币B | 0.5461 | 2.02% |
| 银华惠增利货币A | 0.5332 | 2.01% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -18940393.18 |
| 1.利息收入 | 142325.14 |
| 存款利息收入 | 142325.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3175761.28 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7653716.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -4477955.55 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7345084.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-14919677.84 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6283.09 |
| 减：二、费用 | 1741727.88 |
| 1.管理人报酬 | 1227893.33 |
| 2.托管费 | 351956.06 |
| 3.销售服务费 | 72243.44 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 85249.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-20682121.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-20682121.06 |
| 一、收入： | 819235.27 |
| 1.利息收入 | 68338.13 |
| 存款利息收入 | 68338.13 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3745905.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4691966.2 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -946061.13 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2015759.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-983616.76 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4368.68 |
| 减：二、费用 | 518253.46 |
| 1.管理人报酬 | 299306.47 |
| 2.托管费 | 74826.57 |
| 3.销售服务费 | 36576.73 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 104277.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
300981.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
300981.81 |
| 一、收入： | 2325488.15 |
| 1.利息收入 | 32925.94 |
| 存款利息收入 | 32925.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11506775.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1560833.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -13067609.19 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12876881.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
909797.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
12658.97 |
| 减：二、费用 | 2095453.42 |
| 1.管理人报酬 | 1480207.37 |
| 2.托管费 | 370051.87 |
| 3.销售服务费 | 6382.64 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 209737.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
230034.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
230034.73 |
| 一、收入： | 2392320.74 |
| 1.利息收入 | 8643.53 |
| 存款利息收入 | 8643.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8086613.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1147709.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -6938903.86 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10195307.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
269439.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5543.02 |
| 减：二、费用 | 1177257.63 |
| 1.管理人报酬 | 835601.42 |
| 2.托管费 | 208900.37 |
| 3.销售服务费 | 2148.48 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109182.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1215063.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1215063.11 |
| 一、收入： | -5331895.75 |
| 1.利息收入 | 17477952.58 |
| 存款利息收入 | 73102.81 |
| 债券利息收入 | 17397637.45 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-37453906.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -53565902.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 16111995.69 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15166676.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-747656.06 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
225037.8 |
| 减：二、费用 | 4214380.73 |
| 1.管理人报酬 | 2886484.47 |
| 2.托管费 | 721621.14 |
| 3.销售服务费 | 51323.55 |
| 4.交易费用 | 175558.98 |
| 5.利息支出 | 38075.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38075.55 |
| 6.其他费用 | 222941.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9546276.48 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9546276.48 |
| 一、收入： | -15621939.6 |
| 1.利息收入 | 10039664.66 |
| 存款利息收入 | 43084.21 |
| 债券利息收入 | 9989368.13 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26205211.61 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -39152119.25 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12946907.64 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
362287.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-7759.66 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
189079.84 |
| 减：二、费用 | 2331205.34 |
| 1.管理人报酬 | 1558486.26 |
| 2.托管费 | 389621.59 |
| 3.销售服务费 | 48820.69 |
| 4.交易费用 | 93256.97 |
| 5.利息支出 | 38075.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 38075.55 |
| 6.其他费用 | 121288.26 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-17953144.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-17953144.94 |
| 一、收入： | 56653550.28 |
| 1.利息收入 | 33936158.5 |
| 存款利息收入 | 97009.55 |
| 债券利息收入 | 33836264.01 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
59890747.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -634942.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 60525689.99 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31277762.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-6514287.81 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
618694.04 |
| 减：二、费用 | 8283002.47 |
| 1.管理人报酬 | 5284610.83 |
| 2.托管费 | 1321152.7 |
| 3.销售服务费 | 438850.87 |
| 4.交易费用 | 236303.68 |
| 5.利息支出 | 416271.46 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 416271.46 |
| 6.其他费用 | 250168.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48370547.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48370547.81 |
| 一、收入： | 28208500.37 |
| 1.利息收入 | 14483430.55 |
| 存款利息收入 | 46912.58 |
| 债券利息收入 | 14436517.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4971432.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4280548.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -9251981.02 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20595514.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1914340.08 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15328.22 |
| 减：二、费用 | 3449092.82 |
| 1.管理人报酬 | 2344399.71 |
| 2.托管费 | 586099.94 |
| 3.销售服务费 | 224664.89 |
| 4.交易费用 | 114411.32 |
| 5.利息支出 | 3645.85 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3645.85 |
| 6.其他费用 | 109945.34 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
24759407.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
24759407.55 |
| 一、收入： | 14070960.94 |
| 1.利息收入 | 10517519.35 |
| 存款利息收入 | 689117.82 |
| 债券利息收入 | 9348180.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2188857.47 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2892261.45 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -5081118.92 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6316320.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-587825.74 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
13804.17 |
| 减：二、费用 | 2810901.27 |
| 1.管理人报酬 | 1973113.06 |
| 2.托管费 | 493278.15 |
| 3.销售服务费 | 179475.25 |
| 4.交易费用 | 63802.67 |
| 5.利息支出 | 24.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24.51 |
| 6.其他费用 | 70726.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11260059.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11260059.67 |
