| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -25100725.99 |
| 1.利息收入 | 424661.27 |
| 存款利息收入 | 315880.58 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-3255844.17 |
| 股票投资收益 | -16240683.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2659618.99 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 10325220.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22269543.09 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11616587.38 |
| 1.管理人报酬 | 9749522.68 |
| 2.托管费 | 1624920.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 240983.76 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-36717313.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-36717313.37 |
| 一、收入： | 17701132.08 |
| 1.利息收入 | 223226.66 |
| 存款利息收入 | 163941.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30980043.32 |
| 股票投资收益 | 21517460.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1077300.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8385282.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-13502137.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6553020.26 |
| 1.管理人报酬 | 5505730.07 |
| 2.托管费 | 917621.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 129154.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11148111.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11148111.82 |
| 一、收入： | -543656648.33 |
| 1.利息收入 | 1197159.98 |
| 存款利息收入 | 1166031.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-389411806.03 |
| 股票投资收益 | -436077666.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 11472762.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 35193097.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-155442040.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
38.37 |
| 减：二、费用 | 42155945.82 |
| 1.管理人报酬 | 35898671.83 |
| 2.托管费 | 5983111.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274111.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-585812594.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-585812594.15 |
| 一、收入： | -281219341.18 |
| 1.利息收入 | 684068.8 |
| 存款利息收入 | 652939.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-199421250.4 |
| 股票投资收益 | -231527874.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4352418.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 27754204.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-82482159.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 26331004.96 |
| 1.管理人报酬 | 22442959.88 |
| 2.托管费 | 3740493.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 147525.63 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-307550346.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-307550346.14 |
| 一、收入： | -829962298.59 |
| 1.利息收入 | 23113871.14 |
| 存款利息收入 | 1474370.3 |
| 债券利息收入 | 20989039.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
751151873.11 |
| 股票投资收益 | 721373051.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30074.51 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 29748747.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1604228042.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 98600872.19 |
| 1.管理人报酬 | 71384796.75 |
| 2.托管费 | 11897466.14 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15029227.16 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 287077.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-928563170.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-928563170.78 |
| 一、收入： | 348704152.15 |
| 1.利息收入 | 12598376.94 |
| 存款利息收入 | 489030.99 |
| 债券利息收入 | 11734923.26 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
278738657.86 |
| 股票投资收益 | 264427967.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -356118.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14666809.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
57367117.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 47236474.03 |
| 1.管理人报酬 | 38362900.53 |
| 2.托管费 | 6393816.74 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2337700.28 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 141428.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
301467678.12 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
301467678.12 |
| 一、收入： | 2010758278.39 |
| 1.利息收入 | 17730799.0 |
| 存款利息收入 | 2705193.26 |
| 债券利息收入 | 13656011.35 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
314467703.76 |
| 股票投资收益 | 270882642.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 939688.97 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 42645372.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1678559303.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
471.77 |
| 减：二、费用 | 75296004.88 |
| 1.管理人报酬 | 58989425.58 |
| 2.托管费 | 9831570.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6191903.61 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 269744.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1935462273.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1935462273.51 |
| 一、收入： | 601784006.73 |
| 1.利息收入 | 7113861.68 |
| 存款利息收入 | 1988930.76 |
| 债券利息收入 | 4329460.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39940827.46 |
| 股票投资收益 | -4865330.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5566799.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 39239358.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
554729317.59 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 32495609.86 |
| 1.管理人报酬 | 24916561.14 |
| 2.托管费 | 4152760.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3301589.44 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114169.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
569288396.87 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
569288396.87 |
| 一、收入： | 47450308.82 |
| 1.利息收入 | 6899659.74 |
| 存款利息收入 | 4766846.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14890529.54 |
| 股票投资收益 | -14890529.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55441178.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 18461878.46 |
| 1.管理人报酬 | 13603473.98 |
| 2.托管费 | 2267245.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2492593.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 98565.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28988430.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28988430.36 |
