| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.71% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4824 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4824 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 651709.22 |
| 存出保证金 | 49643.3 |
| 交易性金融资产 | 467115240.97 |
| 股票投资 | 428493553.87 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 38621687.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 361096.92 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 664436534.27 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 267996.9 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 668884.09 |
| 应付托管费 | 111480.65 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 127.98 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 868138.54 |
| 负债合计 | 1916628.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 837815261.77 |
| 所有者权益合计 | 662519906.11 |
| 负债和所有者权益合计 | 664436534.27 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 80143282.71 |
| 结算备付金 | 418617.9 |
| 存出保证金 | 100887.46 |
| 交易性金融资产 | 621360127.38 |
| 股票投资 | 486082164.41 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 135277962.97 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 8990586.88 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1517675.21 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 712531177.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 2485.0 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 882641.45 |
| 应付托管费 | 147106.93 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 1336.97 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 1112275.89 |
| 负债合计 | 2145846.24 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 837815261.77 |
| 所有者权益合计 | 710385331.3 |
| 负债和所有者权益合计 | 712531177.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 55497733.55 |
| 结算备付金 | 569712.61 |
| 存出保证金 | 728665.1 |
| 交易性金融资产 | 631178524.37 |
| 股票投资 | 512245375.1 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 118933149.27 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 15933934.37 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 703908570.0 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 0.36 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 896773.86 |
| 应付托管费 | 149462.32 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.74 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 3625102.24 |
| 负债合计 | 4671350.52 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 837815261.77 |
| 所有者权益合计 | 699237219.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 703908570.0 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 76235795.12 |
| 结算备付金 | 8134117.39 |
| 存出保证金 | 985540.92 |
| 交易性金融资产 | 2831377337.65 |
| 股票投资 | 2416917948.52 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 414459389.13 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 210031643.84 |
| 应收证券清算款 | 36580127.21 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1569797.13 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3164914359.26 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 27923044.78 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 3696886.02 |
| 应付托管费 | 616147.67 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 67.81 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 4164617.15 |
| 负债合计 | 36400763.43 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3236554969.07 |
| 所有者权益合计 | 3128513595.83 |
| 负债和所有者权益合计 | 3164914359.26 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1296243264.7 |
| 结算备付金 | 197591669.66 |
| 存出保证金 | 4841722.48 |
| 交易性金融资产 | 2749203049.46 |
| 股票投资 | 2650877509.3 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 98325540.16 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2686480.82 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4250566187.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 173529220.82 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 5252886.37 |
| 应付托管费 | 875481.08 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 111.69 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 185401857.97 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3236752597.53 |
| 所有者权益合计 | 4065164329.15 |
| 负债和所有者权益合计 | 4250566187.12 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 28044944.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 280633.99 |
| 交易性金融资产 | 5219100040.21 |
| 股票投资 | 4154764484.89 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1064335555.32 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 43255549.0 |
| 应收利息 | 12949828.18 |
| 应收股利 | 229103.07 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5303860099.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6526773.48 |
| 应付托管费 | 1087795.59 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 3082.2 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114055.34 |
| 负债合计 | 8664921.32 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3236752597.53 |
| 所有者权益合计 | 5295195178.05 |
| 负债和所有者权益合计 | 5303860099.37 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 288942812.56 |
| 结算备付金 | 1300977.04 |
| 存出保证金 | 131051.56 |
| 交易性金融资产 | 4886662484.99 |
| 股票投资 | 4153572484.99 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 733090000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 25790111.18 |
| 应收利息 | 6477329.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 5209304766.38 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 755.86 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 6189131.21 |
| 应付托管费 | 1031521.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 230000.0 |
| 负债合计 | 8101464.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3236752597.53 |
| 所有者权益合计 | 5201203301.4 |
| 负债和所有者权益合计 | 5209304766.38 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 198408867.91 |
| 结算备付金 | 6866218.59 |
| 存出保证金 | 354907.23 |
| 交易性金融资产 | 3342620709.57 |
| 股票投资 | 3006191564.67 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 336429144.9 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 270000000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7316280.76 |
| 应收股利 | 16545325.55 |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3842112309.61 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 293.43 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4612788.67 |
| 应付托管费 | 768798.11 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 14126.25 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 99453.9 |
| 负债合计 | 7082884.85 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3236752597.53 |
| 所有者权益合计 | 3835029424.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 3842112309.61 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 369928703.71 |
| 结算备付金 | 1305002169.63 |
| 存出保证金 | 4538790.85 |
| 交易性金融资产 | 1670840574.85 |
| 股票投资 | 1670840574.85 |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 406632.04 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 3350716871.08 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 79779454.65 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 4152414.95 |
| 应付托管费 | 692069.16 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 90000.0 |
| 负债合计 | 84975843.19 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 3236752597.53 |
| 所有者权益合计 | 3265741027.89 |
| 负债和所有者权益合计 | 3350716871.08 |
