| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.0032 | 5.98% |
| 华夏中证全指证券公司… | 1.004 | 5.66% |
| 华夏中证全指证券公司… | 0.9918 | 5.66% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.4874 | 2.72% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5479 | 2.57% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4218 | 2.47% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4825 | 2.33% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4823 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -14447770.28元 |
| 本期利润 | -36717313.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0438元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.13% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.25% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -175295355.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.2092元 |
| 期末基金资产净值 | 662519906.11元 |
| 期末基金份额净值 | 0.7908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -2.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24650249.72元 |
| 本期利润 | 11148111.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0133元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -127429930.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1521元 |
| 期末基金资产净值 | 710385331.3元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8479元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -430370553.5元 |
| 本期利润 | -585812594.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -24.57% |
| 本期基金份额净值增长率 | -21.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -148224825.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.1769元 |
| 期末基金资产净值 | 699237219.48元 |
| 期末基金份额净值 | 0.8346元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.21% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -225068186.56元 |
| 本期利润 | -307550346.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.095元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -10.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -155336438.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.048元 |
| 期末基金资产净值 | 3128513595.83元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9666元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 19.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 675664872.06元 |
| 本期利润 | -928563170.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2869元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -19.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 698639291.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2158元 |
| 期末基金资产净值 | 4065164329.15元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2559元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 30.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 244100560.77元 |
| 本期利润 | 301467678.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0931元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 267074980.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0825元 |
| 期末基金资产净值 | 5295195178.05元 |
| 期末基金份额净值 | 1.636元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 70.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 256902969.65元 |
| 本期利润 | 1935462273.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.598元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.26% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 230450221.39元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0712元 |
| 期末基金资产净值 | 5201203301.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.6069元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 60.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14559079.28元 |
| 本期利润 | 569288396.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1759元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 17.06% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -11893668.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0037元 |
| 期末基金资产净值 | 3835029424.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1848元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -26452748.26元 |
| 本期利润 | 28988430.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.009元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.9% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -26452748.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0082元 |
| 期末基金资产净值 | 3265741027.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.009元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 0.9% |
