| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8515 | 2.62% |
| 浙商科创一个月滚动持… | 0.8571 | 2.61% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7483 | 2.58% |
| 浙商智选新兴产业混合… | 0.7553 | 2.57% |
| 浙商聚潮新思维混合A | 2.263 | 2.54% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 浙商日添金B | 0.5112 | 1.93% |
| 浙商日添金A | 0.4455 | 1.69% |
| 浙商日添利B | 0.4603 | 1.68% |
| 浙商日添利A | 0.3947 | 1.44% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -89883315.03 |
| 1.利息收入 | 262727.43 |
| 存款利息收入 | 262727.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-72515744.83 |
| 股票投资收益 | -119903251.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5013.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 47382493.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17925832.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295534.4 |
| 减：二、费用 | 11251507.61 |
| 1.管理人报酬 | 7871921.16 |
| 2.托管费 | 1180788.15 |
| 3.销售服务费 | 1503134.95 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6501.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6501.37 |
| 6.其他费用 | 689161.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-101134822.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-101134822.64 |
| 一、收入： | -60049549.48 |
| 1.利息收入 | 153830.47 |
| 存款利息收入 | 153830.47 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-28593673.3 |
| 股票投资收益 | -52181254.52 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5013.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 23582568.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31840235.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
230529.05 |
| 减：二、费用 | 5863186.21 |
| 1.管理人报酬 | 4058021.48 |
| 2.托管费 | 608703.23 |
| 3.销售服务费 | 819548.24 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6501.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6501.37 |
| 6.其他费用 | 370411.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65912735.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65912735.69 |
| 一、收入： | -176912012.82 |
| 1.利息收入 | 346676.8 |
| 存款利息收入 | 346676.8 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-157156950.89 |
| 股票投资收益 | -218153985.26 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 12647.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 60984386.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-22262840.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2161101.68 |
| 减：二、费用 | 11135838.11 |
| 1.管理人报酬 | 7649658.46 |
| 2.托管费 | 1147448.8 |
| 3.销售服务费 | 1618091.23 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 720639.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-188047850.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-188047850.93 |
| 一、收入： | -49090118.21 |
| 1.利息收入 | 161345.54 |
| 存款利息收入 | 161345.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1376398.87 |
| 股票投资收益 | -44682643.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 46059042.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-52236565.83 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1608703.21 |
| 减：二、费用 | 5188523.72 |
| 1.管理人报酬 | 3637892.29 |
| 2.托管费 | 545683.89 |
| 3.销售服务费 | 708305.6 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 296641.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-54278641.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-54278641.93 |
| 一、收入： | 21301252.64 |
| 1.利息收入 | 44359.37 |
| 存款利息收入 | 44359.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18090626.69 |
| 股票投资收益 | 11087660.69 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7002966.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2790976.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
375289.92 |
| 减：二、费用 | 3444636.27 |
| 1.管理人报酬 | 1342575.16 |
| 2.托管费 | 201386.28 |
| 3.销售服务费 | 31913.35 |
| 4.交易费用 | 1339391.91 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 529369.57 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17856616.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17856616.37 |
| 一、收入： | 14134093.4 |
| 1.利息收入 | 15765.03 |
| 存款利息收入 | 15765.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6723740.03 |
| 股票投资收益 | 1737576.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 4986163.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7233287.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
161300.91 |
| 减：二、费用 | 1307705.98 |
| 1.管理人报酬 | 506564.96 |
| 2.托管费 | 75984.7 |
| 3.销售服务费 | 11678.42 |
| 4.交易费用 | 469609.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 243868.07 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12826387.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12826387.42 |
| 一、收入： | -23295252.34 |
| 1.利息收入 | 64564.72 |
| 存款利息收入 | 64564.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-9772430.92 |
| 股票投资收益 | -16654646.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21610.73 |
| 股利收益 | 6860604.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14042879.52 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
455493.38 |
| 减：二、费用 | 2842553.2 |
| 1.管理人报酬 | 1461138.63 |
| 2.托管费 | 219170.72 |
| 3.销售服务费 | 14921.53 |
| 4.交易费用 | 617825.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 529418.75 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26137805.54 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26137805.54 |
| 一、收入： | -30249306.75 |
| 1.利息收入 | 49719.9 |
| 存款利息收入 | 49719.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1524286.71 |
| 股票投资收益 | -3255374.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 21610.73 |
| 股利收益 | 4758050.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-32169793.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
346480.58 |
| 减：二、费用 | 1662040.68 |
| 1.管理人报酬 | 928125.43 |
| 2.托管费 | 139218.82 |
| 3.销售服务费 | 7959.62 |
| 4.交易费用 | 332296.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254362.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-31911347.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-31911347.43 |
| 一、收入： | 15242708.22 |
| 1.利息收入 | 154145.43 |
| 存款利息收入 | 123213.93 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4281366.79 |
| 股票投资收益 | 3402466.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 878900.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10676345.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
130850.27 |
| 减：二、费用 | 1499504.63 |
| 1.管理人报酬 | 432164.78 |
| 2.托管费 | 64824.71 |
| 3.销售服务费 | 20388.92 |
| 4.交易费用 | 782657.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 199468.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
13743203.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
13743203.59 |
