名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 101.15 | 63.20 | 62.48% | 18.03 | 17.83% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 54.13 | 34.03 | 62.87% | 9.72 | 17.96% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 172.33 | 115.03 | 66.75% | 37.10 | 21.53% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 94.37 | 63.12 | 66.88% | 21.16 | 22.42% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 163.02 | 74.09 | 45.45% | 38.09 | 23.36% | 28.23 | 17.32% | -- | -- |
2021-06-30 | 78.93 | 34.78 | 44.07% | 18.23 | 23.09% | 14.20 | 17.99% | -- | -- |
2020-12-31 | 151.49 | 59.00 | 38.94% | 30.78 | 20.32% | 37.94 | 25.04% | -- | -- |
2020-06-30 | 69.87 | 27.37 | 39.17% | 14.06 | 20.12% | 17.28 | 24.73% | -- | -- |
2019-12-31 | 52.92 | 19.44 | 36.74% | 8.03 | 15.18% | 10.69 | 20.20% | -- | -- |