| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -1746631.86元 |
| 本期利润 | -4160936.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0512元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.4% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6730924.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0966元 |
| 期末基金资产净值 | 76431765.51元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0966元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 278525.41元 |
| 本期利润 | 1342352.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.015元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 0.56% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 13424243.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1711元 |
| 期末基金资产净值 | 91888602.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1711元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.11% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -21328001.03元 |
| 本期利润 | -40069304.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -17.12% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.99% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18430863.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1646元 |
| 期末基金资产净值 | 130411971.13元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1646元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.46% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -15184188.86元 |
| 本期利润 | -23159874.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1048元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -8.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.67% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 47829119.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2158元 |
| 期末基金资产净值 | 280260462.76元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2648元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 35407053.7元 |
| 本期利润 | 19425680.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.09元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 7.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 62652866.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2846元 |
| 期末基金资产净值 | 301592176.32元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3699元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14461820.33元 |
| 本期利润 | 13997410.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0655元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 40465177.71元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1881元 |
| 期末基金资产净值 | 289261865.43元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 34.48% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 24234114.41元 |
| 本期利润 | 50658440.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2413元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 23.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25524371.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1203元 |
| 期末基金资产净值 | 271339144.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2792元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 27.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 64253.05元 |
| 本期利润 | 19683634.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0944元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 8.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1214518.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0058元 |
| 期末基金资产净值 | 237746867.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1324元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1100723.82元 |
| 本期利润 | 7845990.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0383元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.81% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.82% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1100589.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0053元 |
| 期末基金资产净值 | 213654342.81元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0382元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.82% |
