| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 摩根恒生科技ETF(… | 0.7381 | 4.53% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8922 | 4.45% |
| 摩根恒生科技ETF发… | 0.8909 | 4.44% |
| 上投安泽回报A | 1.2295 | 3.84% |
| 上投安泽回报C | 1.1651 | 3.84% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上投摩根现金管理货币 | 3.5029 | 12.55% |
| 摩根天添盈货币B | 0.9009 | 3.30% |
| 摩根天添盈货币E | 0.465 | 2.97% |
| 摩根天添盈货币C | 0.3994 | 2.75% |
| 摩根天添盈货币A | 0.3994 | 2.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 21552.74 |
| 存出保证金 | 5808.02 |
| 交易性金融资产 | 116660345.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 110747656.6 |
| 债券投资 | 5912688.44 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 1.07 |
| 应收申购款 | 619898.52 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10.61 |
| 资产总计 | 117748168.51 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 319052.05 |
| 应付管理人报酬 | 46854.21 |
| 应付托管费 | 13447.61 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 178163.39 |
| 负债合计 | 557517.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 106718428.31 |
| 所有者权益合计 | 117190651.25 |
| 负债和所有者权益合计 | 117748168.51 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 304748.77 |
| 结算备付金 | 72094.55 |
| 存出保证金 | 9464.43 |
| 交易性金融资产 | 129817477.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 123200615.05 |
| 债券投资 | 6616862.88 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.94 |
| 应收申购款 | 88083.07 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10.01 |
| 资产总计 | 130291879.7 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 234905.24 |
| 应付管理人报酬 | 51589.16 |
| 应付托管费 | 14516.49 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 278469.18 |
| 负债合计 | 579480.07 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 110689742.64 |
| 所有者权益合计 | 129712399.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 130291879.7 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 6149751.37 |
| 结算备付金 | 103311.82 |
| 存出保证金 | 32097.13 |
| 交易性金融资产 | 133466257.68 |
| 股票投资 | 1316574.0 |
| 基金投资 | 125403747.38 |
| 债券投资 | 6745936.3 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 5000000.0 |
| 应收证券清算款 | 1047000.0 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 215537.11 |
| 应收申购款 | 1888499.19 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 10.01 |
| 资产总计 | 147902464.31 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 5000000.0 |
| 应付赎回款 | 120762.91 |
| 应付管理人报酬 | 64269.94 |
| 应付托管费 | 19560.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 201227.87 |
| 负债合计 | 5405821.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 122353254.1 |
| 所有者权益合计 | 142496643.23 |
| 负债和所有者权益合计 | 147902464.31 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3242996.58 |
| 结算备付金 | 286245.16 |
| 存出保证金 | 51940.13 |
| 交易性金融资产 | 265516363.22 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 250938862.77 |
| 债券投资 | 14577500.45 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12787494.63 |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | 0.89 |
| 应收申购款 | 52531.16 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 185.94 |
| 资产总计 | 281937757.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 1401058.84 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 113215.77 |
| 应付托管费 | 35880.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 127140.12 |
| 负债合计 | 1677294.95 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 221590263.22 |
| 所有者权益合计 | 280260462.76 |
| 负债和所有者权益合计 | 281937757.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3847794.45 |
| 结算备付金 | 186104.05 |
| 存出保证金 | 26820.75 |
| 交易性金融资产 | 292359177.52 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 276624660.02 |
| 债券投资 | 15734517.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5075058.13 |
| 应收利息 | 334411.11 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 78057.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 301907423.44 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 82743.87 |
| 应付托管费 | 35058.89 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 315247.12 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220152145.38 |
| 所有者权益合计 | 301592176.32 |
| 负债和所有者权益合计 | 301907423.44 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 635538.79 |
| 结算备付金 | 258741.35 |
| 存出保证金 | 37546.39 |
| 交易性金融资产 | 285650619.43 |
| 股票投资 | 4289676.6 |
| 基金投资 | 267416188.33 |
| 债券投资 | 13944754.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 2856363.58 |
| 应收利息 | 149999.01 |
| 应收股利 | 801.9 |
| 应收申购款 | 30086.78 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 300.23 |
| 资产总计 | 289619997.46 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56616.08 |
| 应付托管费 | 30278.98 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 18073.51 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 209260.15 |
| 负债合计 | 358132.03 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 215093760.73 |
| 所有者权益合计 | 289261865.43 |
| 负债和所有者权益合计 | 289619997.46 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4915590.92 |
| 结算备付金 | 224492.34 |
| 存出保证金 | 35763.6 |
| 交易性金融资产 | 266134924.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 252325725.21 |
| 债券投资 | 13809199.52 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 286375.43 |
| 应收股利 | 884.92 |
| 应收申购款 | 35193.59 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 134.11 |
| 资产总计 | 271633359.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 56911.41 |
| 应付托管费 | 29737.14 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 11.87 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 294214.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 212109572.56 |
| 所有者权益合计 | 271339144.82 |
| 负债和所有者权益合计 | 271633359.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2371676.9 |
| 结算备付金 | 163085.69 |
| 存出保证金 | 59457.22 |
| 交易性金融资产 | 234926171.04 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 223752435.54 |
| 债券投资 | 11173735.5 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 356880.07 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 97348.76 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 652.73 |
| 资产总计 | 237975272.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 46054.0 |
| 应付托管费 | 23520.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 228404.89 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 209950726.56 |
| 所有者权益合计 | 237746867.52 |
| 负债和所有者权益合计 | 237975272.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1421412.83 |
| 结算备付金 | 398477.84 |
| 存出保证金 | 31522.27 |
| 交易性金融资产 | 199759797.87 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 187400061.67 |
| 债券投资 | 12359736.2 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 11995000.0 |
| 应收利息 | 157840.58 |
| 应收股利 | 132.1 |
| 应收申购款 | 177110.02 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 205.61 |
| 资产总计 | 213941499.12 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 47327.73 |
| 应付托管费 | 20630.84 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 28702.19 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 140000.0 |
| 负债合计 | 287156.31 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 205798459.32 |
| 所有者权益合计 | 213654342.81 |
| 负债和所有者权益合计 | 213941499.12 |
