| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 847.48 | 438.58 | 51.75% | 146.19 | 17.25% | -- | -- | 135.23 | 15.96% |
| 2023-06-30 | 143.44 | 52.54 | 36.63% | 17.51 | 12.21% | -- | -- | 30.78 | 21.46% |
| 2022-12-31 | 191.53 | 55.07 | 28.75% | 18.36 | 9.58% | -- | -- | 35.32 | 18.44% |
| 2022-06-30 | 121.46 | 33.34 | 27.45% | 11.11 | 9.15% | -- | -- | 19.20 | 15.80% |
| 2021-12-31 | 404.34 | 135.87 | 33.60% | 45.29 | 11.20% | 6.19 | 1.53% | 62.70 | 15.51% |
| 2021-06-30 | 214.89 | 84.30 | 39.23% | 28.10 | 13.08% | 1.36 | 0.63% | 39.63 | 18.44% |
| 2020-12-31 | 1303.50 | 570.37 | 43.76% | 190.12 | 14.59% | 11.66 | 0.89% | 279.98 | 21.48% |
| 2020-06-30 | 798.07 | 345.30 | 43.27% | 115.10 | 14.42% | 7.67 | 0.96% | 190.89 | 23.92% |
| 2019-12-31 | 140.23 | 41.35 | 29.49% | 13.78 | 9.83% | 4.28 | 3.05% | 15.19 | 10.83% |
