| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27125390.23元 |
| 本期利润 | 29536756.27元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 240367050.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.058元 |
| 期末基金资产净值 | 4553990356.34元 |
| 期末基金份额净值 | 1.099元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2033773.7元 |
| 本期利润 | 2103398.02元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0216元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18732029.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0422元 |
| 期末基金资产净值 | 479701450.93元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0818元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.63% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 513093.06元 |
| 本期利润 | 859232.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0228元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2328963.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0782元 |
| 期末基金资产净值 | 33150883.26元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1126元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 321611.66元 |
| 本期利润 | 671802.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0108元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1555283.81元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0653元 |
| 期末基金资产净值 | 26255046.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3596121.31元 |
| 本期利润 | 6958247.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0374元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.5% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.42% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3933873.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0597元 |
| 期末基金资产净值 | 71822868.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0908元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 9.08% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1508226.62元 |
| 本期利润 | 4068483.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0177元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.67% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10113096.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 233781933.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0701元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.01% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11877567.84元 |
| 本期利润 | 9166978.87元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0123元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.17% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.36% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35455034.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0442元 |
| 期末基金资产净值 | 846677757.86元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0547元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.47% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11575188.56元 |
| 本期利润 | 5624337.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0076元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.73% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 65632790.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.042元 |
| 期末基金资产净值 | 1637184662.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0469元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3209670.41元 |
| 本期利润 | 3776418.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.04% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7612352.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0261元 |
| 期末基金资产净值 | 300709547.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0304元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.04% |
