| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4815 | 3.17% |
| 安信创新先锋混合发起… | 0.4899 | 3.16% |
| 安信成长动力一年持有… | 1.0611 | 3.04% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.8235 | 2.98% |
| 安信均衡成长18个月… | 0.836 | 2.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 安信现金增利货币B | 1.3649 | 2.01% |
| 安信现金增利货币C | 1.3648 | 2.01% |
| 安信现金增利货币A | 1.3114 | 1.82% |
| 安信活期宝B | 0.502 | 1.80% |
| 安信活期宝C | 0.502 | 1.80% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 56012328.6 |
| 1.利息收入 | 1007519.32 |
| 存款利息收入 | 44657.79 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
49645410.4 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 49645410.4 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4962425.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
396972.94 |
| 减：二、费用 | 8474822.64 |
| 1.管理人报酬 | 4385821.44 |
| 2.托管费 | 1461940.45 |
| 3.销售服务费 | 1352332.18 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 812249.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 812249.12 |
| 6.其他费用 | 292615.09 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47537505.96 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47537505.96 |
| 一、收入： | 7980669.63 |
| 1.利息收入 | 186018.63 |
| 存款利息收入 | 14806.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7439360.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7439360.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
291058.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
64232.3 |
| 减：二、费用 | 1434425.0 |
| 1.管理人报酬 | 525387.47 |
| 2.托管费 | 175129.17 |
| 3.销售服务费 | 307824.54 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 289133.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 289133.57 |
| 6.其他费用 | 118470.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6546244.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6546244.63 |
| 一、收入： | 5181186.9 |
| 1.利息收入 | 713700.48 |
| 存款利息收入 | 235179.31 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3695674.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3650643.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 45031.0 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
771080.89 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
731.23 |
| 减：二、费用 | 1915261.24 |
| 1.管理人报酬 | 550679.93 |
| 2.托管费 | 183559.92 |
| 3.销售服务费 | 353186.89 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 605074.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 605074.94 |
| 6.其他费用 | 216594.04 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3265925.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3265925.66 |
| 一、收入： | 3188868.28 |
| 1.利息收入 | 433164.62 |
| 存款利息收入 | 132754.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1737128.58 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1694778.68 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 42349.9 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1018107.07 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
468.01 |
| 减：二、费用 | 1214612.66 |
| 1.管理人报酬 | 333426.36 |
| 2.托管费 | 111142.12 |
| 3.销售服务费 | 191963.59 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 457289.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 457289.07 |
| 6.其他费用 | 117242.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1974255.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1974255.62 |
| 一、收入： | 18647954.36 |
| 1.利息收入 | 19179479.81 |
| 存款利息收入 | 178762.01 |
| 债券利息收入 | 17039460.87 |
| 资产支持证券利息收入 | 1228453.83 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8991941.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8899163.76 |
| 资产支持证券投资收益 | -92778.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8438950.92 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
21465.47 |
| 减：二、费用 | 4043442.73 |
| 1.管理人报酬 | 1358746.67 |
| 2.托管费 | 452915.58 |
| 3.销售服务费 | 627031.07 |
| 4.交易费用 | 61946.29 |
| 5.利息支出 | 1259133.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1259133.86 |
| 6.其他费用 | 240066.52 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14604511.63 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14604511.63 |
| 一、收入： | 10582744.88 |
| 1.利息收入 | 12326724.12 |
| 存款利息收入 | 130308.77 |
| 债券利息收入 | 11073530.65 |
| 资产支持证券利息收入 | 909229.86 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8181447.25 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -8088669.17 |
| 资产支持证券投资收益 | -92778.08 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6416716.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
20751.8 |
| 减：二、费用 | 2148945.85 |
| 1.管理人报酬 | 842960.6 |
| 2.托管费 | 280986.85 |
| 3.销售服务费 | 396254.74 |
| 4.交易费用 | 13586.41 |
| 5.利息支出 | 458363.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 458363.64 |
| 6.其他费用 | 123283.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8433799.03 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8433799.03 |
| 一、收入： | 33918108.78 |
| 1.利息收入 | 70490125.84 |
| 存款利息收入 | 666872.44 |
| 债券利息收入 | 64070464.42 |
| 资产支持证券利息收入 | 4436209.21 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26743602.37 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -26886669.17 |
| 资产支持证券投资收益 | 143066.8 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10550862.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722447.93 |
| 减：二、费用 | 13034955.89 |
| 1.管理人报酬 | 5703689.3 |
| 2.托管费 | 1901229.83 |
| 3.销售服务费 | 2799761.97 |
| 4.交易费用 | 116579.69 |
| 5.利息支出 | 2018938.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2018938.21 |
| 6.其他费用 | 280682.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20883152.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20883152.89 |
| 一、收入： | 23025583.29 |
| 1.利息收入 | 40304223.01 |
| 存款利息收入 | 409782.18 |
| 债券利息收入 | 36272916.48 |
| 资产支持证券利息收入 | 2735874.25 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1035347.79 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1859698.54 |
| 资产支持证券投资收益 | 824350.75 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16948268.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
704976.5 |
| 减：二、费用 | 7980670.18 |
| 1.管理人报酬 | 3453045.41 |
| 2.托管费 | 1151015.17 |
| 3.销售服务费 | 1908856.37 |
| 4.交易费用 | 76724.63 |
| 5.利息支出 | 1130135.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1130135.04 |
| 6.其他费用 | 135131.67 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
15044913.11 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
15044913.11 |
| 一、收入： | 8306165.38 |
| 1.利息收入 | 5488676.6 |
| 存款利息收入 | 212638.97 |
| 债券利息收入 | 4811156.97 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1626302.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1626302.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1183466.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7720.16 |
| 减：二、费用 | 1402305.08 |
| 1.管理人报酬 | 413510.41 |
| 2.托管费 | 137836.79 |
| 3.销售服务费 | 151935.43 |
| 4.交易费用 | 42805.22 |
| 5.利息支出 | 587726.1 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 587726.1 |
| 6.其他费用 | 56185.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6903860.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6903860.3 |
