名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
兴全有机增长混合 | 0.01% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 229.14 | -243.10 | -106.09% | 366.66 | 160.02% | 54.51 | 23.79% |
2023-06-30 | 488.94 | 191.23 | 39.11% | 327.04 | 66.89% | 21.20 | 4.34% |
2022-12-31 | -6012.76 | -3304.69 | 54.96% | -1835.10 | 30.52% | 59.85 | -1.00% |
2022-06-30 | -3961.13 | -3226.58 | 81.46% | -1471.92 | 37.16% | 25.58 | -0.65% |
2021-12-31 | 3298.65 | 1501.41 | 45.52% | -126.56 | -3.84% | 146.25 | 4.43% |
2021-06-30 | 1996.93 | 647.14 | 32.41% | 19.34 | 0.97% | 78.90 | 3.95% |
2020-12-31 | 13520.46 | 8559.26 | 63.31% | 510.68 | 3.78% | 147.31 | 1.09% |
2020-06-30 | 8953.33 | 1937.05 | 21.63% | 721.07 | 8.05% | 102.95 | 1.15% |
2019-12-31 | 4831.76 | 258.68 | 5.35% | 75.37 | 1.56% | -- | -- |