| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发科创板两年定开混… | 0.6593 | 7.29% |
| 广发中证全指信息技术… | 0.4777 | 5.99% |
| 广发中证半导体材料设… | 0.9154 | 4.34% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8932 | 4.27% |
| 广发中证全指建筑材料… | 0.8915 | 4.26% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发天天红B | 0.6997 | 2.04% |
| 广发活期宝货币D | 0.5393 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -328752.67元 |
| 本期利润 | 135027.44元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0011元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.11% |
| 本期基金份额净值增长率 | -0.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -7822907.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0718元 |
| 期末基金资产净值 | 101103506.61元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9282元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -7.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4282707.54元 |
| 本期利润 | 3751871.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0284元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -5392949.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.0418元 |
| 期末基金资产净值 | 123486438.9元 |
| 期末基金份额净值 | 0.9582元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -4.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -37818172.68元 |
| 本期利润 | -41945090.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -25.51% |
| 本期基金份额净值增长率 | -20.16% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -9295750.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.069元 |
| 期末基金资产净值 | 125501381.73元 |
| 期末基金份额净值 | 0.931元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | -6.9% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -32613363.36元 |
| 本期利润 | -23542557.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1357元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.1% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.79% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | -577832.1元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | -0.004元 |
| 期末基金资产净值 | 153476494.4元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0519元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.19% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8285857.74元 |
| 本期利润 | 14398085.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0467元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.19% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32443369.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1661元 |
| 期末基金资产净值 | 227719738.52元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1661元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4348447.42元 |
| 本期利润 | 10442695.09元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.47% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38933383.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14元 |
| 期末基金资产净值 | 316959705.83元 |
| 期末基金份额净值 | 1.14元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.0% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 115861489.06元 |
| 本期利润 | 111673146.46元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0987元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 9.44% |
| 本期基金份额净值增长率 | 9.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 54407213.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1018元 |
| 期末基金资产净值 | 588657903.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1018元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.18% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 47969138.92元 |
| 本期利润 | 73242183.91元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0428元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 38365699.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0389元 |
| 期末基金资产净值 | 1035559195.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0507元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.07% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 27280655.51元 |
| 本期利润 | 30750458.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0097元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 0.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.03% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 23615446.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0088元 |
| 期末基金资产净值 | 2715053611.67元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0103元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.03% |
