名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
山证改革精选 | 1.1539 | 0.79% |
山西证券精选行业混合… | 1.0928 | 0.77% |
山西证券精选行业混合… | 1.0901 | 0.75% |
山西证券创新成长混合… | 0.9739 | 0.52% |
山西证券创新成长混合… | 0.9781 | 0.51% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
山证日日添利货币B | 0.4932 | 1.82% |
山证日日添利货币A | 0.4249 | 1.56% |
山证日日添利货币C | 0.1382 | 0.49% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
兴全有机增长混合 | 0.27% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
山证裕睿6个月定开A分红拆分 |
基金分红 |
分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2024 | 2024-02-05 | 2024-02-05 | 2024-02-06 | 0.008 |
2023 | 2023-11-21 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 0.0115 |
2023 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 0.0235 |
2023 | 2023-01-17 | 2023-01-17 | 2023-01-18 | 0.006 |
2022 | 2022-07-18 | 2022-07-18 | 2022-07-19 | 0.025 |
2022 | 2022-01-12 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 0.032 |
2021 | 2021-07-06 | 2021-07-06 | 2021-07-07 | 0.031 |
2020 | 2020-12-17 | 2020-12-17 | 2020-12-18 | 0.018 |
2020 | 2020-06-04 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 0.0212 |
2019 | 2019-11-25 | 2019-11-25 | 2019-11-27 | 0.0113 |
拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |