| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 山证改革精选 | 1.1539 | 0.79% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0928 | 0.77% |
| 山西证券精选行业混合… | 1.0901 | 0.75% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9739 | 0.52% |
| 山西证券创新成长混合… | 0.9781 | 0.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 山证日日添利货币B | 0.4932 | 1.82% |
| 山证日日添利货币A | 0.4249 | 1.56% |
| 山证日日添利货币C | 0.1382 | 0.49% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 41428333.89元 |
| 本期利润 | 56655358.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0478元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.6% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.7% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 35857098.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0307元 |
| 期末基金资产净值 | 1210583367.58元 |
| 期末基金份额净值 | 1.037元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.31% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19117398.57元 |
| 本期利润 | 33630805.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0281元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.7% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.73% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 55890680.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0467元 |
| 期末基金资产净值 | 1258684572.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0523元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.99% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 38953062.86元 |
| 本期利润 | 21316181.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.025元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.42% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 36700266.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0303元 |
| 期末基金资产净值 | 1248570733.03元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0303元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 17.78% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15136675.6元 |
| 本期利润 | 14913030.32元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0265元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.55% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.59% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 24781115.95元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04元 |
| 期末基金资产净值 | 649137612.94元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0482元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 16.97% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8221552.0元 |
| 本期利润 | 10680926.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0549元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.3% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.64% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6740735.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0454元 |
| 期末基金资产净值 | 156437061.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0537元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.02% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 3884799.89元 |
| 本期利润 | 5471100.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.25% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.27% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11499434.31元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.049元 |
| 期末基金资产净值 | 246825392.49元 |
| 期末基金份额净值 | 1.051元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 8434161.7元 |
| 本期利润 | 7776832.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0397元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.84% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6403274.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0277元 |
| 期末基金资产净值 | 237727920.42元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0277元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1839800.1元 |
| 本期利润 | 1382370.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0233元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.26% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.72% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 8419824.13元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0258元 |
| 期末基金资产净值 | 334709588.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0258元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.87% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2329619.95元 |
| 本期利润 | 2205141.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.07% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 961669.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0193元 |
| 期末基金资产净值 | 50760066.38元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0193元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.07% |
