| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 民生加银鑫丰债券C | 1.1357 | 5.09% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7505 | 3.29% |
| 民生加银创新成长混合… | 0.7436 | 3.28% |
| 民生加银新战略混合C | 1.042 | 2.86% |
| 民生加银积极成长发起… | 2.276 | 2.85% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 民生加银家盈理财7天… | 1.1599 | 3.47% |
| 民生加银家盈季度定期… | 0.1146 | 3.23% |
| 民生加银现金添利货币 | 0.7571 | 2.79% |
| 民生加银腾元宝货币B | 1.033 | 2.04% |
| 民生加银现金宝货币B | 0.5853 | 1.99% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 37625134.55 |
| 1.利息收入 | 28014.95 |
| 存款利息收入 | 4178.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
29608653.02 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 29608653.02 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7988466.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8342303.74 |
| 1.管理人报酬 | 2629614.69 |
| 2.托管费 | 876538.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4568364.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4568364.92 |
| 6.其他费用 | 204880.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29282830.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29282830.81 |
| 一、收入： | 22315254.75 |
| 1.利息收入 | 3162.74 |
| 存款利息收入 | 1952.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13664403.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13664403.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8647688.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3686697.45 |
| 1.管理人报酬 | 1298269.18 |
| 2.托管费 | 432756.41 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1816197.29 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1816197.29 |
| 6.其他费用 | 105623.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18628557.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18628557.3 |
| 一、收入： | 22736751.53 |
| 1.利息收入 | 420212.35 |
| 存款利息收入 | 7329.52 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
28731627.33 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 28731627.33 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6415088.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5238772.17 |
| 1.管理人报酬 | 2578873.68 |
| 2.托管费 | 859624.55 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1521404.53 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1521404.53 |
| 6.其他费用 | 199680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17497979.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17497979.36 |
| 一、收入： | 15082330.11 |
| 1.利息收入 | 374261.85 |
| 存款利息收入 | 4265.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13820449.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 13820449.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
887618.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2284177.23 |
| 1.管理人报酬 | 1269094.89 |
| 2.托管费 | 423031.68 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 456608.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 456608.13 |
| 6.其他费用 | 97943.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12798152.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12798152.88 |
| 一、收入： | 35089991.66 |
| 1.利息收入 | 32447649.67 |
| 存款利息收入 | 45558.8 |
| 债券利息收入 | 31929243.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7611980.63 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -7611980.63 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10254052.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270.0 |
| 减：二、费用 | 4902048.72 |
| 1.管理人报酬 | 2506159.23 |
| 2.托管费 | 835386.43 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 10953.83 |
| 5.利息支出 | 1240978.3 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1240978.3 |
| 6.其他费用 | 199680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30187942.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30187942.94 |
| 一、收入： | 21853789.48 |
| 1.利息收入 | 17220726.74 |
| 存款利息收入 | 25534.86 |
| 债券利息收入 | 17195191.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1240304.66 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1240304.66 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5873097.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
270.0 |
| 减：二、费用 | 2821229.06 |
| 1.管理人报酬 | 1228644.13 |
| 2.托管费 | 409548.07 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 451.81 |
| 5.利息支出 | 1017862.68 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1017862.68 |
| 6.其他费用 | 105382.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19032560.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19032560.42 |
| 一、收入： | 33419376.07 |
| 1.利息收入 | 36457213.55 |
| 存款利息收入 | 52775.0 |
| 债券利息收入 | 33922456.14 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8845540.91 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8845540.91 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11883378.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7124741.63 |
| 1.管理人报酬 | 2884215.6 |
| 2.托管费 | 961405.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11802.87 |
| 5.利息支出 | 2945262.05 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2945262.05 |
| 6.其他费用 | 208680.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26294634.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26294634.44 |
| 一、收入： | 23924569.39 |
| 1.利息收入 | 17899021.54 |
| 存款利息收入 | 21832.55 |
| 债券利息收入 | 15877068.41 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8269389.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8269389.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2243842.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4260230.96 |
| 1.管理人报酬 | 1544029.72 |
| 2.托管费 | 514676.52 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9443.51 |
| 5.利息支出 | 2025777.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2025777.28 |
| 6.其他费用 | 114615.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19664338.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19664338.43 |
| 一、收入： | 23084523.64 |
| 1.利息收入 | 18429245.43 |
| 存款利息收入 | 856047.08 |
| 债券利息收入 | 14950321.43 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
523722.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 523722.78 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4131555.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3681634.92 |
| 1.管理人报酬 | 1864861.61 |
| 2.托管费 | 621620.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23701.33 |
| 5.利息支出 | 1094295.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1094295.73 |
| 6.其他费用 | 39600.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19402888.72 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19402888.72 |
