| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8145 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.8113 | 3.97% |
| 嘉实全球创新龙头股票… | 0.81441636 | 3.90% |
| 嘉实标普生物科技精选… | 0.9192 | 2.50% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
| 嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
| 嘉实薪金宝货币B | 0.5234 | 1.96% |
| 嘉实增益宝货币A | 0.5289 | 1.95% |
| 嘉实快线货币A | 0.5226 | 1.88% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59507844.73元 |
| 本期利润 | 58542875.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0261元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.48% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 111525689.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0463元 |
| 期末基金资产净值 | 2527859648.53元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0503元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.56% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13023190.95元 |
| 本期利润 | 19271486.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0208元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.0% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 184946324.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0445元 |
| 期末基金资产净值 | 4355455664.63元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0487元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 13.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 26315315.19元 |
| 本期利润 | 18764432.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0266元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.58% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.52% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11027701.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0298元 |
| 期末基金资产净值 | 381546626.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0298元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.13% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 16101134.94元 |
| 本期利润 | 12192476.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0137元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.33% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 21600160.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0345元 |
| 期末基金资产净值 | 650868245.88元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0404元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.03% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 61071155.46元 |
| 本期利润 | 55847679.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0298元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.92% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.01% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 32779081.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.019元 |
| 期末基金资产净值 | 1772090079.71元 |
| 期末基金份额净值 | 1.025元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 8.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 36398898.0元 |
| 本期利润 | 31253046.57元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0141元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.43% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5040204.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0031元 |
| 期末基金资产净值 | 1621206622.16元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0093元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.74% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 48115493.39元 |
| 本期利润 | 54385027.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0301元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.9% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.21% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 31525171.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0137元 |
| 期末基金资产净值 | 2351786912.29元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0222元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.24% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 34765550.47元 |
| 本期利润 | 30925569.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0202元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 68554705.11元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0374元 |
| 期末基金资产净值 | 1911248047.59元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0417元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 4.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 14114471.94元 |
| 本期利润 | 17157326.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.96% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 16389243.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0148元 |
| 期末基金资产净值 | 1130570970.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0196元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 1.96% |
