| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 2236.65 | 827.07 | 36.98% | 275.69 | 12.33% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 266.49 | 81.01 | 30.40% | 27.00 | 10.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 305.02 | 141.94 | 46.54% | 47.31 | 15.51% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 125.05 | 59.82 | 47.84% | 19.94 | 15.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 38.82 | 15.51 | 39.96% | 5.17 | 13.32% | 0.44 | 1.14% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 19.66 | 7.31 | 37.18% | 2.44 | 12.39% | 0.37 | 1.90% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 200.00 | 118.36 | 59.18% | 39.45 | 19.73% | 1.47 | 0.74% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 128.48 | 87.30 | 67.95% | 29.10 | 22.65% | 0.37 | 0.29% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 98.64 | 64.34 | 65.23% | 21.45 | 21.74% | 0.44 | 0.45% | -- | -- |
