| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8752 | 5.99% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8178 | 5.63% |
| 国泰中证全指证券公司… | 0.8107 | 5.63% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9555 | 5.56% |
| 国泰中证申万证券行业… | 0.9526 | 5.55% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
| 国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
| 国泰瞬利货币D | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰瞬利货币A | 0.6869 | 2.65% |
| 国泰货币B | 1.1412 | 2.53% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 4988952566.59 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 4988952566.59 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 4998535925.86 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 550254988.85 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 1125617.72 |
| 应付托管费 | 375205.91 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 376312.5 |
| 负债合计 | 552132124.98 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 4287670519.29 |
| 所有者权益合计 | 4446403800.88 |
| 负债和所有者权益合计 | 4998535925.86 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 2813301.18 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 769160576.23 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 769160576.23 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 771973877.41 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 120018797.06 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 135687.13 |
| 应付托管费 | 45229.07 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 114900.53 |
| 负债合计 | 120314613.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 605147862.64 |
| 所有者权益合计 | 651659263.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 771973877.41 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 479550.75 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 278.66 |
| 交易性金融资产 | 584062179.6 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 584062179.6 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 0.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 584542009.42 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 43038022.48 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 137853.67 |
| 应付托管费 | 45951.22 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 150001.71 |
| 负债合计 | 43371829.08 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 512190018.5 |
| 所有者权益合计 | 541170180.34 |
| 负债和所有者权益合计 | 584542009.42 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 447710.92 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 40.59 |
| 交易性金融资产 | 530974442.03 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 530974442.03 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 29990929.21 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 0.41 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 561413123.16 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 13006235.22 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 135083.84 |
| 应付托管费 | 45027.94 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 77342.53 |
| 负债合计 | 13263689.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 513663477.09 |
| 所有者权益合计 | 548149433.63 |
| 负债和所有者权益合计 | 561413123.16 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 112788.86 |
| 结算备付金 | 5980.81 |
| 存出保证金 | 1526.13 |
| 交易性金融资产 | 55516620.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 55516620.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 561936.38 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56198852.18 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 3039875.44 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 13486.07 |
| 应付托管费 | 4495.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 1002.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 50000.0 |
| 负债合计 | 3111426.26 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50375705.15 |
| 所有者权益合计 | 53087425.92 |
| 负债和所有者权益合计 | 56198852.18 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 575006.38 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 54859700.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 54859700.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 883830.24 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 56318536.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 4049873.92 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 12848.31 |
| 应付托管费 | 4282.78 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | 993.92 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 29752.78 |
| 负债合计 | 4103573.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 50375892.74 |
| 所有者权益合计 | 52214963.42 |
| 负债和所有者权益合计 | 56318536.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 934305.45 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 9041400.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 9041400.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 260239.19 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 10235944.64 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 2544.68 |
| 应付托管费 | 848.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 180000.0 |
| 负债合计 | 189218.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 9877550.33 |
| 所有者权益合计 | 10046726.62 |
| 负债和所有者权益合计 | 10235944.64 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3721587.19 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 498379000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 498379000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 48975313.46 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 6442825.44 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 50.0 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 557518776.09 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 202.56 |
| 应付管理人报酬 | 137017.02 |
| 应付托管费 | 45672.36 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 89507.6 |
| 负债合计 | 276976.13 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 549976778.12 |
| 所有者权益合计 | 557241799.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 557518776.09 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1957276.48 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 537105000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 537105000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 59946209.92 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 9095461.97 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 608103948.37 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 154329.7 |
| 应付托管费 | 51443.25 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 104000.0 |
| 负债合计 | 314381.2 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 599582498.16 |
| 所有者权益合计 | 607789567.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 608103948.37 |
