| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢消费鑫选6个月持… | 0.9003 | 1.73% |
| 永赢消费鑫选6个月持… | 0.9069 | 1.73% |
| 永赢优质生活混合A | 0.6756 | 0.82% |
| 永赢优质生活混合C | 0.6688 | 0.81% |
| 永赢养老目标2040… | 0.8839 | 0.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.4788 | 2.03% |
| 永赢货币E | 0.4494 | 1.89% |
| 永赢天天利货币E | 0.4427 | 1.80% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 162119851.27 |
| 1.利息收入 | 41168.74 |
| 存款利息收入 | 20193.97 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
123386997.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 123386997.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
38691684.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 30622028.23 |
| 1.管理人报酬 | 9497253.52 |
| 2.托管费 | 3165751.25 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 17274832.6 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17274832.6 |
| 6.其他费用 | 222200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
131497823.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
131497823.04 |
| 一、收入： | 96191442.7 |
| 1.利息收入 | 12128.45 |
| 存款利息收入 | 12128.45 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
63656007.95 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 63656007.95 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
32523306.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 16224767.49 |
| 1.管理人报酬 | 4658740.77 |
| 2.托管费 | 1552913.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 9651019.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 9651019.09 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
79966675.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
79966675.21 |
| 一、收入： | 70856383.34 |
| 1.利息收入 | 128138.17 |
| 存款利息收入 | 23863.62 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
124013402.05 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 124013402.05 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-53285156.88 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 23548759.85 |
| 1.管理人报酬 | 9259525.68 |
| 2.托管费 | 3086508.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 10567746.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10567746.7 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
47307623.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
47307623.49 |
| 一、收入： | 55114870.73 |
| 1.利息收入 | 118942.17 |
| 存款利息收入 | 18291.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
60582603.52 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 60582603.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5586674.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9591646.42 |
| 1.管理人报酬 | 4557183.31 |
| 2.托管费 | 1519061.17 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3205384.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3205384.88 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45523224.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45523224.31 |
| 一、收入： | 61962832.39 |
| 1.利息收入 | 45876299.96 |
| 存款利息收入 | 1124747.91 |
| 债券利息收入 | 42725538.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4348792.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4348792.73 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11737739.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10157865.84 |
| 1.管理人报酬 | 4302254.05 |
| 2.托管费 | 1434084.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 87059.18 |
| 5.利息支出 | 3985696.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3985696.17 |
| 6.其他费用 | 237080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51804966.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51804966.55 |
| 一、收入： | 13052548.96 |
| 1.利息收入 | 8556633.24 |
| 存款利息收入 | 489092.05 |
| 债券利息收入 | 7098434.82 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4374155.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4374155.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
121760.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 1541950.13 |
| 1.管理人报酬 | 906024.05 |
| 2.托管费 | 302008.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 39277.23 |
| 5.利息支出 | 221612.86 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 221612.86 |
| 6.其他费用 | 73027.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11510598.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11510598.83 |
| 一、收入： | 3874527.12 |
| 1.利息收入 | 3097017.12 |
| 存款利息收入 | 22630.74 |
| 债券利息收入 | 3018100.87 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1720290.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1720290.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-942780.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 758305.34 |
| 1.管理人报酬 | 247067.16 |
| 2.托管费 | 82355.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6576.02 |
| 5.利息支出 | 247806.41 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 247806.41 |
| 6.其他费用 | 174500.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3116221.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3116221.78 |
| 一、收入： | 3395874.32 |
| 1.利息收入 | 2140714.32 |
| 存款利息收入 | 16870.23 |
| 债券利息收入 | 2122775.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2443015.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2443015.71 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1187855.71 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 542499.9 |
| 1.管理人报酬 | 169879.05 |
| 2.托管费 | 56626.36 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4475.0 |
| 5.利息支出 | 219484.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 219484.13 |
| 6.其他费用 | 92035.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2853374.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2853374.42 |
| 一、收入： | 2137305.27 |
| 1.利息收入 | 1266955.27 |
| 存款利息收入 | 543814.96 |
| 债券利息收入 | 589462.07 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
870350.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 380619.13 |
| 1.管理人报酬 | 123598.66 |
| 2.托管费 | 41199.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2100.0 |
| 5.利息支出 | 63320.97 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 63320.97 |
| 6.其他费用 | 150400.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1756686.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1756686.14 |
