永赢淳利债券资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3955975823.28 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3955975823.28 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3959578588.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
710352665.23 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
824758.95 |
| 应付托管费 |
274919.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
308330.61 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
228272.67 |
| 负债合计 |
711988947.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2968133925.15 |
| 所有者权益合计 |
3247589641.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
3959578588.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1441977.61 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
14660.93 |
| 交易性金融资产 |
3746342458.4 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3746342458.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3747799096.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
580132721.66 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
780174.51 |
| 应付托管费 |
260058.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
380862.05 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
197519.78 |
| 负债合计 |
581751336.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2940601143.71 |
| 所有者权益合计 |
3166047760.79 |
| 负债和所有者权益合计 |
3747799096.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
101100.65 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
17792.52 |
| 交易性金融资产 |
3635139185.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3635139185.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3635258078.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
547466616.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
785007.11 |
| 应付托管费 |
261669.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
290883.01 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372871.44 |
| 负债合计 |
549177046.99 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2940601092.38 |
| 所有者权益合计 |
3086081031.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
3635258078.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
311369.95 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
15838.92 |
| 交易性金融资产 |
3597265023.44 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3597265023.44 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3597592232.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
511645005.49 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
760346.59 |
| 应付托管费 |
253448.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
289063.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
347682.77 |
| 负债合计 |
513295547.09 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2940601142.13 |
| 所有者权益合计 |
3084296685.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
3597592232.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
268732.91 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1300.44 |
| 交易性金融资产 |
3305841000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3305841000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
49495468.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3355606502.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
313059357.47 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
772953.1 |
| 应付托管费 |
257651.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
279833.9 |
| 应付利息 |
146034.18 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
314759037.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2942578832.57 |
| 所有者权益合计 |
3040847464.29 |
| 负债和所有者权益合计 |
3355606502.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3360654.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
452.7 |
| 交易性金融资产 |
53080000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
53080000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
5490122.75 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1732867.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
63664097.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
680080.7 |
| 应付托管费 |
226693.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
54547.97 |
| 负债合计 |
1015689.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
61980059.87 |
| 所有者权益合计 |
62648408.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
63664097.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
421504.57 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
225.23 |
| 交易性金融资产 |
51188900.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51188900.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1218167.61 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52828797.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1999877.0 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12817.43 |
| 应付托管费 |
4272.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
660.93 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
2172367.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
50887066.44 |
| 所有者权益合计 |
50656429.97 |
| 负债和所有者权益合计 |
52828797.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
384491.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
51433000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
51433000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
879019.8 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
52696511.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1077878.38 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
12672.94 |
| 应付托管费 |
4224.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
200.14 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84535.36 |
| 负债合计 |
1186803.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
52001787.54 |
| 所有者权益合计 |
51509707.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
52696511.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
323603.46 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
242414000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
242414000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5248519.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
247986123.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
45989731.01 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
51183.42 |
| 应付托管费 |
17061.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
8392.86 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
150000.0 |
| 负债合计 |
46224486.12 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200004950.92 |
| 所有者权益合计 |
201761637.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
247986123.18 |
