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日增长率：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 1450017.35 |
| 存出保证金 | 1822.65 |
| 交易性金融资产 | 1445440384.07 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1445440384.07 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1449098514.54 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 380594394.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 271005.24 |
| 应付托管费 | 90335.07 |
| 应付销售服务费 | 7020.71 |
| 应付税费 | 113527.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 225519.9 |
| 负债合计 | 381301802.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 886285361.1 |
| 所有者权益合计 | 1067796711.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1449098514.54 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1152495.25 |
| 结算备付金 | 1301057.94 |
| 存出保证金 | 5669.09 |
| 交易性金融资产 | 1417838789.78 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1417838789.78 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1420298012.06 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 388245328.21 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 254146.25 |
| 应付托管费 | 84715.4 |
| 应付销售服务费 | 179.3 |
| 应付税费 | 94333.86 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 138900.0 |
| 负债合计 | 388817603.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 870890241.96 |
| 所有者权益合计 | 1031480409.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1420298012.06 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1028157.12 |
| 结算备付金 | 860093.3 |
| 存出保证金 | 12604.36 |
| 交易性金融资产 | 1324385116.17 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1324385116.17 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1326285970.95 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 322701717.64 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 254867.43 |
| 应付托管费 | 84955.8 |
| 应付销售服务费 | 180.11 |
| 应付税费 | 88603.67 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 177554.17 |
| 负债合计 | 323307878.82 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 870890241.96 |
| 所有者权益合计 | 1002978092.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1326285970.95 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 616481.65 |
| 结算备付金 | 306469.38 |
| 存出保证金 | 1839.58 |
| 交易性金融资产 | 127336793.1 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 127336793.1 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 128261583.71 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 39027630.66 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 43886.94 |
| 应付托管费 | 14628.98 |
| 应付销售服务费 | 252.44 |
| 应付税费 | 9309.66 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 78078.25 |
| 负债合计 | 39173786.93 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77677192.98 |
| 所有者权益合计 | 89087796.78 |
| 负债和所有者权益合计 | 128261583.71 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1133073.77 |
| 结算备付金 | 145362.55 |
| 存出保证金 | 5809.85 |
| 交易性金融资产 | 120908800.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 120908800.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 4940127.41 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 2322944.26 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 129456117.84 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 41699842.95 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 44460.33 |
| 应付托管费 | 14820.09 |
| 应付销售服务费 | 256.26 |
| 应付税费 | 5578.19 |
| 应付利息 | 6425.84 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165300.0 |
| 负债合计 | 41953612.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 77677192.98 |
| 所有者权益合计 | 87502505.01 |
| 负债和所有者权益合计 | 129456117.84 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 640951.09 |
| 结算备付金 | 947637.0 |
| 存出保证金 | 1963.55 |
| 交易性金融资产 | 202010680.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 202010680.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 62796494.19 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 4234912.05 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 270632637.88 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 133103.65 |
| 应付托管费 | 44367.9 |
| 应付销售服务费 | 1540.95 |
| 应付税费 | 25331.48 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86659.4 |
| 负债合计 | 299431.53 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243919313.52 |
| 所有者权益合计 | 270333206.35 |
| 负债和所有者权益合计 | 270632637.88 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 795711.85 |
| 结算备付金 | 1000531.79 |
| 存出保证金 | 7404.16 |
| 交易性金融资产 | 373446200.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 373446200.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 10070135.11 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 5281093.71 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 390601076.62 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 126979486.78 |
| 应付证券清算款 | 504778.2 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 133010.83 |
| 应付托管费 | 44336.96 |
| 应付销售服务费 | 1542.89 |
| 应付税费 | 35948.39 |
| 应付利息 | 33935.57 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 165000.0 |
| 负债合计 | 127912185.72 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 243919313.52 |
| 所有者权益合计 | 262688890.9 |
| 负债和所有者权益合计 | 390601076.62 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 66308699.09 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 3896.48 |
| 交易性金融资产 | 75779500.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 75779500.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 94950582.43 |
| 应收证券清算款 | 20011583.56 |
| 应收利息 | 1493828.58 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2200493.43 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 260748583.57 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 134116975.27 |
| 应付管理人报酬 | 126976.06 |
| 应付托管费 | 42325.37 |
| 应付销售服务费 | 911.47 |
| 应付税费 | 13232.03 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 86573.86 |
| 负债合计 | 134396037.16 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 118216261.0 |
| 所有者权益合计 | 126352546.41 |
| 负债和所有者权益合计 | 260748583.57 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 465443.2 |
| 结算备付金 | 1092748.29 |
| 存出保证金 | 16339.04 |
| 交易性金融资产 | 383483823.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 383483823.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 20000150.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 7197648.72 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 412256152.25 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 161996287.2 |
| 应付证券清算款 | 16764.58 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 126745.15 |
| 应付托管费 | 42248.4 |
| 应付销售服务费 | 911.6 |
| 应付税费 | 38688.55 |
| 应付利息 | 49448.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 131400.0 |
| 负债合计 | 162414022.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 241633782.79 |
| 所有者权益合计 | 249842129.64 |
| 负债和所有者权益合计 | 412256152.25 |
