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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 28055452.79元 |
| 本期利润 | 46609480.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0536元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 178313589.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2053元 |
| 期末基金资产净值 | 1047053362.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2053元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 20.53% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 13683424.45元 |
| 本期利润 | 28488294.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 160513233.06元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1844元 |
| 期末基金资产净值 | 1030934833.04元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1844元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 18.44% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11302047.95元 |
| 本期利润 | -4285997.76元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0132元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.14% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.23% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 132024939.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1517元 |
| 期末基金资产净值 | 1002446539.01元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1517元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 15.17% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 1570443.05元 |
| 本期利润 | 1573100.4元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.8% |
| 本期基金份额净值增长率 | 1.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 11320217.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.147元 |
| 期末基金资产净值 | 88319193.22元 |
| 期末基金份额净值 | 1.147元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.7% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 7212569.58元 |
| 本期利润 | 9132951.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0542元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.93% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 9747117.53元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1266元 |
| 期末基金资产净值 | 86746092.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1266元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 12.66% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 5149871.49元 |
| 本期利润 | 7520486.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.87% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 25988616.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1084元 |
| 期末基金资产净值 | 265639495.28元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1084元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 10.84% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 15475759.87元 |
| 本期利润 | 10045929.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0443元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | 4.17% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 18468129.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0771元 |
| 期末基金资产净值 | 258119008.61元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0771元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 7.71% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 11147228.78元 |
| 本期利润 | 8341472.97元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0349元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.29% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.38% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 7687157.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0659元 |
| 期末基金资产净值 | 124687965.31元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0689元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 6.89% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4589616.96元 |
| 本期利润 | 8125091.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.034元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 3.35% |
| 本期基金份额净值增长率 | 3.4% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4589616.96元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0192元 |
| 期末基金资产净值 | 247147074.89元 |
| 期末基金份额净值 | 1.034元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 3.4% |
