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日增长率：
累计净值：
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| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 先锋量化优选A | 1.3705 | 49.63% |
| 海富通精选混合 | 0.4402 | 10.43% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 工银国家战略股票 | 1.6650 | 5.92% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)C | 1.2530 | 5.74% |
| 华夏蓝筹混合(LOF)A | 1.2710 | 5.74% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 西部利得中证人工智能… | 0.7435 | 4.02% |
| 西部利得中证人工智能… | 0.752 | 4.01% |
| 西部利得创业板大盘E… | 0.3412 | 3.87% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.069 | 3.79% |
| 西部利得策略优选混合… | 1.049 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 西部利得天添富货币B | 0.48 | 1.97% |
| 西部利得天添金货币B | 0.4782 | 1.80% |
| 西部利得天添富货币A | 0.4144 | 1.72% |
| 西部利得天添金货币A | 0.4126 | 1.56% |
| 西部利得天添鑫货币B | 0.4107 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 59416982.51 |
| 1.利息收入 | 45898.43 |
| 存款利息收入 | 45898.43 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
40713185.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 40713185.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
18657898.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12575741.69 |
| 1.管理人报酬 | 3102468.12 |
| 2.托管费 | 1034156.01 |
| 3.销售服务费 | 24152.88 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 8058793.78 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 8058793.78 |
| 6.其他费用 | 230594.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46841240.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46841240.82 |
| 一、收入： | 34368372.97 |
| 1.利息收入 | 21468.77 |
| 存款利息收入 | 21468.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19534189.38 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19534189.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14812714.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5866056.06 |
| 1.管理人报酬 | 1515643.38 |
| 2.托管费 | 505214.43 |
| 3.销售服务费 | 1069.98 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3665215.7 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3665215.7 |
| 6.其他费用 | 113361.97 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
28502316.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
28502316.91 |
| 一、收入： | -371522.35 |
| 1.利息收入 | 350434.66 |
| 存款利息收入 | 127497.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
14857120.6 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 14857120.6 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15818403.24 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
239325.63 |
| 减：二、费用 | 3831506.42 |
| 1.管理人报酬 | 1360594.11 |
| 2.托管费 | 453531.37 |
| 3.销售服务费 | 75932.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1710661.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1710661.06 |
| 6.其他费用 | 193265.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4203028.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4203028.77 |
| 一、收入： | 2482341.67 |
| 1.利息收入 | 16895.06 |
| 存款利息收入 | 9275.51 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2462765.57 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2462765.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2681.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 897049.9 |
| 1.管理人报酬 | 262926.54 |
| 2.托管费 | 87642.19 |
| 3.销售服务费 | 1513.68 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 455657.51 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 455657.51 |
| 6.其他费用 | 81978.98 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1585291.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1585291.77 |
| 一、收入： | 12439146.52 |
| 1.利息收入 | 8939775.6 |
| 存款利息收入 | 46207.35 |
| 债券利息收入 | 8522273.4 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1545127.48 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1545127.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1954243.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
0.02 |
| 减：二、费用 | 3167952.31 |
| 1.管理人报酬 | 1135262.28 |
| 2.托管费 | 378420.86 |
| 3.销售服务费 | 11933.55 |
| 4.交易费用 | 16618.71 |
| 5.利息支出 | 1391907.49 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1391907.49 |
| 6.其他费用 | 206567.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9271194.21 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9271194.21 |
| 一、收入： | 10033396.47 |
| 1.利息收入 | 6625490.97 |
| 存款利息收入 | 14072.28 |
| 债券利息收入 | 6521683.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
995331.69 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 995331.69 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2412573.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2389081.02 |
| 1.管理人报酬 | 793128.29 |
| 2.托管费 | 264376.17 |
| 3.销售服务费 | 9189.58 |
| 4.交易费用 | 2597.57 |
| 5.利息支出 | 1197032.99 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1197032.99 |
| 6.其他费用 | 99649.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7644315.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7644315.45 |
| 一、收入： | 14462760.1 |
| 1.利息收入 | 12697619.5 |
| 存款利息收入 | 51268.09 |
| 债券利息收入 | 11941027.04 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7276204.65 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7276204.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5511064.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4308508.55 |
| 1.管理人报酬 | 1476319.02 |
| 2.托管费 | 492106.44 |
| 3.销售服务费 | 13908.23 |
| 4.交易费用 | 16539.4 |
| 5.利息支出 | 2058592.96 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2058592.96 |
| 6.其他费用 | 209254.58 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
10154251.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
10154251.55 |
| 一、收入： | 10711885.46 |
| 1.利息收入 | 6788657.52 |
| 存款利息收入 | 21000.93 |
| 债券利息收入 | 6237676.94 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6759515.39 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6759515.39 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2836287.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2284986.85 |
| 1.管理人报酬 | 763493.74 |
| 2.托管费 | 254497.95 |
| 3.销售服务费 | 5485.06 |
| 4.交易费用 | 5399.29 |
| 5.利息支出 | 1132669.9 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1132669.9 |
| 6.其他费用 | 101599.25 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8426898.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8426898.61 |
| 一、收入： | 11437949.9 |
| 1.利息收入 | 7635757.95 |
| 存款利息收入 | 169694.05 |
| 债券利息收入 | 7368177.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
228134.01 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 228134.01 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3574057.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3229603.05 |
| 1.管理人报酬 | 754618.48 |
| 2.托管费 | 251539.51 |
| 3.销售服务费 | 5432.19 |
| 4.交易费用 | 6172.0 |
| 5.利息支出 | 2040655.82 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2040655.82 |
| 6.其他费用 | 146512.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8208346.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8208346.85 |
