名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 0.9166 | 4.21% |
创金合信启富优选股票发起A | 0.8758 | 3.85% |
创金合信启富优选股票发起C | 0.8729 | 3.85% |
建信灵活配置混合A | 0.8697 | 3.67% |
建信灵活配置混合C | 0.8691 | 3.66% |
南华瑞盈混合发起A | 1.0733 | 3.62% |
南华瑞盈混合发起C | 1.0945 | 3.62% |
景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) | 1.3849 | 3.44% |
景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) | 1.3772 | 3.43% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5436 | 2.88% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
申万菱信中证申万证券… | 1.0666 | 7.85% |
申万菱信深证成指分级… | 0.4034 | 7.32% |
申万菱信中证军工指数… | 1.4392 | 7.32% |
申万菱信中证申万电子… | 1.112 | 6.38% |
申万菱信价值优利混合… | 1.3229 | 5.13% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
申万菱信收益宝货币B | 0.4387 | 2.00% |
申万菱信收益宝货币E | 0.4279 | 1.96% |
申万菱信收益宝货币A | 0.3724 | 1.75% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.85% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.07% | |
兴全有机增长混合 | -0.21% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.4698 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 1980.66 | 1159.18 | 58.52% | 96.60 | 4.88% | -- | -- | 7.33 | 0.37% |
2023-06-30 | 908.32 | 528.33 | 58.17% | 44.03 | 4.85% | -- | -- | 1.93 | 0.21% |
2022-12-31 | 1214.34 | 723.50 | 59.58% | 60.29 | 4.96% | -- | -- | 3.13 | 0.26% |
2022-06-30 | 511.17 | 285.46 | 55.85% | 23.79 | 4.65% | -- | -- | 2.32 | 0.45% |
2021-12-31 | 173.44 | 93.03 | 53.64% | 15.35 | 8.85% | 5.74 | 3.31% | 0.27 | 0.16% |
2021-06-30 | 71.04 | 39.28 | 55.29% | 10.87 | 15.31% | 0.35 | 0.50% | 0.04 | 0.06% |
2020-12-31 | 254.14 | 125.48 | 49.37% | 41.83 | 16.46% | 1.41 | 0.55% | 0.60 | 0.24% |
2020-06-30 | 124.48 | 61.15 | 49.13% | 20.38 | 16.38% | 0.60 | 0.48% | 0.54 | 0.44% |
2019-12-31 | 95.70 | 60.79 | 63.52% | 20.26 | 21.17% | 0.37 | 0.38% | 2.20 | 2.30% |