| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国投瑞银白银期货(LOF)A | 1.0157 | 4.47% |
| 国投瑞银白银期货(LOF)C | 1.0133 | 4.47% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.8297 | 3.21% |
| 中银证券慧泽进取3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.8358 | 3.21% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.8191 | 2.66% |
| 前海开源裕源(FOF) | 1.7017 | 2.22% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)A | 0.9177 | 2.02% |
| 中银证券慧泽平衡3个月持有期混合发起(FOF)C | 0.9127 | 2.01% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2487 | 1.74% |
| 天弘全球高端制造混合(QDII)A | 1.2344 | 1.73% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江时代精选混合发起… | 0.5973 | 1.62% |
| 长江时代精选混合发起… | 0.5938 | 1.61% |
| 长江长宏混合发起C | 1.0994 | 1.14% |
| 长江长宏混合发起A | 1.102 | 1.14% |
| 长江智选3个月持有混… | 1.3892 | 0.73% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4507 | 1.68% |
| 长江乐享货币A | 0.3851 | 1.44% |
| 长江乐享货币C | 0.3239 | 1.19% |
| 长江货币管家 | 0.2619 | 0.91% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.13% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.39% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.31% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4869 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 18101571.66 |
| 1.利息收入 | 71740.48 |
| 存款利息收入 | 39419.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15929289.9 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15929289.9 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2098109.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2431.29 |
| 减：二、费用 | 5476550.51 |
| 1.管理人报酬 | 2440817.97 |
| 2.托管费 | 610204.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2138674.58 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2138674.58 |
| 6.其他费用 | 220851.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12625021.15 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12625021.15 |
| 一、收入： | 8635277.58 |
| 1.利息收入 | 32436.81 |
| 存款利息收入 | 21060.9 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5850316.54 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5850316.54 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2750849.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1674.84 |
| 减：二、费用 | 1687021.85 |
| 1.管理人报酬 | 680821.33 |
| 2.托管费 | 170205.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 700750.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 700750.93 |
| 6.其他费用 | 116031.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
6948255.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
6948255.73 |
| 一、收入： | 6547704.3 |
| 1.利息收入 | 183578.45 |
| 存款利息收入 | 33370.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
8222110.97 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8110895.93 |
| 资产支持证券投资收益 | 111215.04 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1866179.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8194.31 |
| 减：二、费用 | 2570853.97 |
| 1.管理人报酬 | 1144985.64 |
| 2.托管费 | 286246.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 860339.93 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 860339.93 |
| 6.其他费用 | 252208.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3976850.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3976850.33 |
| 一、收入： | 3988504.41 |
| 1.利息收入 | 33951.78 |
| 存款利息收入 | 14736.09 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4111942.76 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4013020.77 |
| 资产支持证券投资收益 | 98921.99 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-163293.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5903.61 |
| 减：二、费用 | 1197805.48 |
| 1.管理人报酬 | 524619.5 |
| 2.托管费 | 131154.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 404002.15 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 404002.15 |
| 6.其他费用 | 125517.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2790698.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2790698.93 |
| 一、收入： | 11070378.16 |
| 1.利息收入 | 9563803.12 |
| 存款利息收入 | 17517.88 |
| 债券利息收入 | 8523908.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 978097.95 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-142938.43 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -129994.22 |
| 资产支持证券投资收益 | -12944.21 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1643648.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5865.34 |
| 减：二、费用 | 3002483.36 |
| 1.管理人报酬 | 1236378.48 |
| 2.托管费 | 309094.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 9168.42 |
| 5.利息支出 | 1158000.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1158000.07 |
| 6.其他费用 | 263439.49 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8067894.8 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8067894.8 |
| 一、收入： | 6970272.48 |
| 1.利息收入 | 5956025.74 |
| 存款利息收入 | 8701.47 |
| 债券利息收入 | 5195828.94 |
| 资产支持证券利息收入 | 734277.92 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-471600.88 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -513866.64 |
| 资产支持证券投资收益 | 42265.76 |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1485810.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
37.04 |
| 减：二、费用 | 1888917.57 |
| 1.管理人报酬 | 751813.61 |
| 2.托管费 | 187953.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5333.78 |
| 5.利息支出 | 792621.17 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 792621.17 |
| 6.其他费用 | 134752.44 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5081354.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5081354.91 |
| 一、收入： | 25496534.96 |
| 1.利息收入 | 32715082.2 |
| 存款利息收入 | 24663.15 |
| 债券利息收入 | 25911858.79 |
| 资产支持证券利息收入 | 1405490.52 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4869491.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4869491.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2520587.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
171531.77 |
| 减：二、费用 | 9466968.49 |
| 1.管理人报酬 | 4835385.72 |
| 2.托管费 | 1208846.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 23645.52 |
| 5.利息支出 | 3083203.14 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3083203.14 |
| 6.其他费用 | 249776.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16029566.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16029566.47 |
| 一、收入： | 14836490.84 |
| 1.利息收入 | 18209601.23 |
| 存款利息收入 | 14880.24 |
| 债券利息收入 | 12897348.5 |
| 资产支持证券利息收入 | 678761.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2191932.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -2191932.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1278141.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
96963.89 |
| 减：二、费用 | 5107970.46 |
| 1.管理人报酬 | 2599204.87 |
| 2.托管费 | 649801.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12625.34 |
| 5.利息支出 | 1688089.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1688089.89 |
| 6.其他费用 | 126038.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9728520.38 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9728520.38 |
| 一、收入： | 10853930.23 |
| 1.利息收入 | 9601894.3 |
| 存款利息收入 | 1141285.76 |
| 债券利息收入 | 4234318.91 |
| 资产支持证券利息收入 | 72460.28 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1252035.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2263986.94 |
| 1.管理人报酬 | 1360596.28 |
| 2.托管费 | 340149.1 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3891.88 |
| 5.利息支出 | 469104.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 469104.34 |
| 6.其他费用 | 79638.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8589943.29 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8589943.29 |
