长江安盈中短债六个月定开A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
1761474.77 |
| 存出保证金 |
5217.14 |
| 交易性金融资产 |
657552995.27 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
657552995.27 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
678951744.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
52529565.91 |
| 应付证券清算款 |
19009637.79 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
308547.13 |
| 应付托管费 |
77136.79 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
100079.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
187528.78 |
| 负债合计 |
72212496.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
553940033.39 |
| 所有者权益合计 |
606739248.11 |
| 负债和所有者权益合计 |
678951744.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
11108717.59 |
| 结算备付金 |
905532.65 |
| 存出保证金 |
898.93 |
| 交易性金融资产 |
262340420.25 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
262340420.25 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
4600000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
10075451.95 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
289031021.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10125989.84 |
| 应付赎回款 |
292665.31 |
| 应付管理人报酬 |
112523.37 |
| 应付托管费 |
28130.83 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
26030.57 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
105910.84 |
| 负债合计 |
10691250.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
256675155.05 |
| 所有者权益合计 |
278339770.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
289031021.37 |
| 资产： |
| 银行存款 |
457275.06 |
| 结算备付金 |
1885127.15 |
| 存出保证金 |
3629.13 |
| 交易性金融资产 |
235440652.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
235440652.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237786683.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
12004714.53 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
107155.49 |
| 应付托管费 |
26788.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
11179.54 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
214306.0 |
| 负债合计 |
12364144.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214282575.99 |
| 所有者权益合计 |
225422539.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
237786683.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113185.47 |
| 结算备付金 |
2094238.0 |
| 存出保证金 |
408.54 |
| 交易性金融资产 |
255419035.88 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
252184337.98 |
| 资产支持证券投资 |
3234697.9 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
257626867.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
54913204.67 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
99321.15 |
| 应付托管费 |
24830.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16768.79 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
115724.51 |
| 负债合计 |
55169849.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
193485736.89 |
| 所有者权益合计 |
202457018.5 |
| 负债和所有者权益合计 |
257626867.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
168658.94 |
| 结算备付金 |
646423.74 |
| 存出保证金 |
3061.27 |
| 交易性金融资产 |
201968600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
197444300.0 |
| 资产支持证券投资 |
4524300.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2561718.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205348462.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
34399771.05 |
| 应付证券清算款 |
106087.67 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88940.37 |
| 应付托管费 |
22235.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
16541.14 |
| 应付利息 |
2908.22 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
209300.0 |
| 负债合计 |
34850639.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
165622299.32 |
| 所有者权益合计 |
170497822.56 |
| 负债和所有者权益合计 |
205348462.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
70485.08 |
| 结算备付金 |
385594.63 |
| 存出保证金 |
1798.32 |
| 交易性金融资产 |
173594400.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
157950300.0 |
| 资产支持证券投资 |
15644100.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2528595.54 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
176580873.57 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
21400000.0 |
| 应付证券清算款 |
3709.86 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
76298.9 |
| 应付托管费 |
19074.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
21054.65 |
| 应付利息 |
3073.74 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
108478.95 |
| 负债合计 |
21640270.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
146258379.37 |
| 所有者权益合计 |
154940603.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
176580873.57 |
| 资产： |
| 银行存款 |
742675.12 |
| 结算备付金 |
233445.55 |
| 存出保证金 |
728.11 |
| 交易性金融资产 |
371015500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
343486500.0 |
| 资产支持证券投资 |
27529000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
5023705.68 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
377016054.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
85067672.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147502.98 |
| 应付托管费 |
36875.75 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
27503.61 |
| 应付利息 |
56122.32 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
200000.0 |
| 负债合计 |
85553009.45 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
280860004.31 |
| 所有者权益合计 |
291463045.01 |
| 负债和所有者权益合计 |
377016054.46 |
| 资产： |
| 银行存款 |
533474.37 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
1787.57 |
| 交易性金融资产 |
1044873500.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1007509500.0 |
| 资产支持证券投资 |
37364000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
100000390.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
13336801.7 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1158745953.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
154379368.42 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
493700.58 |
| 应付托管费 |
123425.11 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
58995.15 |
| 应付利息 |
111017.0 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
99453.9 |
| 负债合计 |
155288658.37 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
975998883.18 |
| 所有者权益合计 |
1003457295.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
1158745953.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
421814.99 |
| 结算备付金 |
71428.57 |
| 存出保证金 |
2966.45 |
| 交易性金融资产 |
632928000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
602892000.0 |
| 资产支持证券投资 |
30036000.0 |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
428130412.65 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
7103367.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1068657989.71 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
209238086.94 |
| 应付证券清算款 |
8262.57 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
436478.91 |
| 应付托管费 |
109119.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43662.41 |
| 应付利息 |
114033.01 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
70000.0 |
| 负债合计 |
210035258.3 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
850032788.12 |
| 所有者权益合计 |
858622731.41 |
| 负债和所有者权益合计 |
1068657989.71 |
