| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 东方周期优选灵活配置混合 | 0.8293 | 6.20% |
| 前海开源金银珠宝混合A | 1.7250 | 5.89% |
| 前海开源金银珠宝混合C | 1.6880 | 5.83% |
| 汇丰晋信中小盘股票 | 2.5233 | 5.73% |
| 华富永鑫灵活配置混合A | 1.2172 | 5.65% |
| 华富永鑫灵活配置混合C | 1.1842 | 5.65% |
| 西部利得策略优选混合C | 1.1360 | 5.48% |
| 西部利得策略优选混合A | 1.1580 | 5.46% |
| 银华内需精选混合(LOF) | 2.9620 | 5.41% |
| 银华同力精选混合 | 0.9494 | 5.34% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长江红利回报混合型发… | 0.9477 | 1.65% |
| 长江红利回报混合型发… | 0.9382 | 1.65% |
| 长江均衡成长混合A | 0.8199 | 1.07% |
| 长江均衡成长混合C | 0.808 | 1.06% |
| 长江时代精选混合发起… | 0.5844 | 0.98% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 长江乐享货币B | 0.4555 | 1.71% |
| 长江乐享货币A | 0.39 | 1.47% |
| 长江乐享货币C | 0.3191 | 1.22% |
| 长江货币管家 | 0.2389 | 0.92% |
| 长江优享货币B | 0.2532 | 0.72% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.63% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.27% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.487 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 547.66 | 244.08 | 44.57% | 61.02 | 11.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 168.70 | 68.08 | 40.36% | 17.02 | 10.09% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 257.09 | 114.50 | 44.54% | 28.62 | 11.13% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 119.78 | 52.46 | 43.80% | 13.12 | 10.95% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 300.25 | 123.64 | 41.18% | 30.91 | 10.29% | 0.92 | 0.31% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 188.89 | 75.18 | 39.80% | 18.80 | 9.95% | 0.53 | 0.28% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 946.70 | 483.54 | 51.08% | 120.88 | 12.77% | 2.36 | 0.25% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 510.80 | 259.92 | 50.89% | 64.98 | 12.72% | 1.26 | 0.25% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 226.40 | 136.06 | 60.10% | 34.01 | 15.02% | 0.39 | 0.17% | -- | -- |
