| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
| 永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
| 永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 56512479.76 |
| 1.利息收入 | 106923.29 |
| 存款利息收入 | 94916.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44444016.85 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 44444016.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11961539.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10938297.12 |
| 1.管理人报酬 | 3199327.68 |
| 2.托管费 | 1066442.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6337569.36 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6337569.36 |
| 6.其他费用 | 211900.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45574182.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45574182.64 |
| 一、收入： | 33998958.88 |
| 1.利息收入 | 52022.59 |
| 存款利息收入 | 42655.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
23590898.34 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 23590898.34 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
10356037.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4879937.7 |
| 1.管理人报酬 | 1577214.79 |
| 2.托管费 | 525738.29 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2598854.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2598854.39 |
| 6.其他费用 | 112519.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29119021.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29119021.18 |
| 一、收入： | 28636406.19 |
| 1.利息收入 | 303167.05 |
| 存款利息收入 | 176952.85 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43387117.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 43387117.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15053878.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8266792.29 |
| 1.管理人报酬 | 3129246.09 |
| 2.托管费 | 1043082.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3736182.42 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3736182.42 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20369613.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20369613.9 |
| 一、收入： | 22838406.69 |
| 1.利息收入 | 118071.03 |
| 存款利息收入 | 90473.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
25666379.86 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 25666379.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2946044.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3899750.45 |
| 1.管理人报酬 | 1538390.45 |
| 2.托管费 | 512796.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1672820.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1672820.04 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18938656.24 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18938656.24 |
| 一、收入： | 52252101.45 |
| 1.利息收入 | 46384874.36 |
| 存款利息收入 | 22862.91 |
| 债券利息收入 | 46170196.02 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1722049.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1722049.77 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7589276.86 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8756880.45 |
| 1.管理人报酬 | 3150221.48 |
| 2.托管费 | 1050073.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 44716.92 |
| 5.利息支出 | 4132241.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4132241.88 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
43495221.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
43495221.0 |
| 一、收入： | 25927462.05 |
| 1.利息收入 | 24552538.42 |
| 存款利息收入 | 5284.09 |
| 债券利息收入 | 24386530.39 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1433907.62 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1433907.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2808831.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3944615.0 |
| 1.管理人报酬 | 1554842.9 |
| 2.托管费 | 518280.97 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 16870.93 |
| 5.利息支出 | 1659031.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1659031.89 |
| 6.其他费用 | 112819.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21982847.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21982847.05 |
| 一、收入： | 38470884.38 |
| 1.利息收入 | 52793284.84 |
| 存款利息收入 | 21980.2 |
| 债券利息收入 | 52569476.38 |
| 资产支持证券利息收入 | 122137.19 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-6445405.18 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -6445405.18 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7876995.28 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9268757.07 |
| 1.管理人报酬 | 3134587.44 |
| 2.托管费 | 1044862.48 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 41074.71 |
| 5.利息支出 | 4641036.75 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4641036.75 |
| 6.其他费用 | 227200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29202127.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29202127.31 |
| 一、收入： | 26313691.02 |
| 1.利息收入 | 28559556.35 |
| 存款利息收入 | 7600.94 |
| 债券利息收入 | 28423694.03 |
| 资产支持证券利息收入 | 109687.1 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4434393.81 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4434393.81 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6680259.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5026400.43 |
| 1.管理人报酬 | 1564212.94 |
| 2.托管费 | 521404.31 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 22954.98 |
| 5.利息支出 | 2708562.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2708562.57 |
| 6.其他费用 | 113081.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21287290.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21287290.59 |
| 一、收入： | 36937302.14 |
| 1.利息收入 | 30556567.12 |
| 存款利息收入 | 861826.98 |
| 债券利息收入 | 29161698.96 |
| 资产支持证券利息收入 | 105046.79 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1927987.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1927987.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4452747.22 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 6927275.77 |
| 1.管理人报酬 | 1924804.81 |
| 2.托管费 | 641601.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 25851.32 |
| 5.利息支出 | 4056604.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4056604.47 |
| 6.其他费用 | 202800.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30010026.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30010026.37 |
