| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6499 | 5.95% |
| 永赢数字经济智选混合… | 0.6526 | 5.94% |
| 永赢科技驱动C | 1.0604 | 3.85% |
| 永赢科技驱动A | 1.0693 | 3.85% |
| 永赢新能源智选混合发… | 0.4914 | 3.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 永赢货币A | 0.9012 | 2.07% |
| 永赢货币E | 0.8615 | 1.92% |
| 永赢天天利货币E | 0.4765 | 1.79% |
| 永赢天天利货币A | None | -- |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1093.83 | 319.93 | 29.25% | 106.64 | 9.75% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 487.99 | 157.72 | 32.32% | 52.57 | 10.77% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 826.68 | 312.92 | 37.85% | 104.31 | 12.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 389.98 | 153.84 | 39.45% | 51.28 | 13.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 875.69 | 315.02 | 35.97% | 105.01 | 11.99% | 4.47 | 0.51% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 394.46 | 155.48 | 39.42% | 51.83 | 13.14% | 1.69 | 0.43% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 926.88 | 313.46 | 33.82% | 104.49 | 11.27% | 4.11 | 0.44% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 502.64 | 156.42 | 31.12% | 52.14 | 10.37% | 2.30 | 0.46% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 692.73 | 192.48 | 27.79% | 64.16 | 9.26% | 2.59 | 0.37% | -- | -- |
