永赢凯利债券主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
33612643.02元 |
| 本期利润 |
45574182.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0456元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
49180756.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0492元 |
| 期末基金资产净值 |
1050165680.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
18762983.23元 |
| 本期利润 |
29119021.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0291元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
73794774.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0738元 |
| 期末基金资产净值 |
1073707008.89元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0738元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35423492.53元 |
| 本期利润 |
20369613.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0204元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
44675753.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0447元 |
| 期末基金资产净值 |
1044587998.1元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0447元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.58% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
21884700.44元 |
| 本期利润 |
18938656.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
42025812.5元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.042元 |
| 期末基金资产净值 |
1043157050.96元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
12.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35905944.14元 |
| 本期利润 |
43495221.0元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0435元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
4.23% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
20141113.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0201元 |
| 期末基金资产净值 |
1024218425.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0243元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19174015.8元 |
| 本期利润 |
21982847.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.022元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.13% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55789119.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0558元 |
| 期末基金资产净值 |
1055701403.12元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0558元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
8.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
37079122.59元 |
| 本期利润 |
29202127.31元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0292元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.85% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
33806273.73元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0338元 |
| 期末基金资产净值 |
1033718597.56元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0338元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.9% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
27967549.73元 |
| 本期利润 |
21287290.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0213元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.03% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
50989237.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.051元 |
| 期末基金资产净值 |
1050901591.64元 |
| 期末基金份额净值 |
1.051元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
5.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
25557279.15元 |
| 本期利润 |
30010026.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0297元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.93% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
25249205.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0253元 |
| 期末基金资产净值 |
1029614445.49元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0297元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.97% |
