| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证800地产E… | 0.5793 | 6.22% |
| 华宝新材料ETF | 0.6703 | 4.10% |
| 华宝事件驱动混合A | 0.689 | 4.08% |
| 华宝生态中国混合C | 2.926 | 4.02% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.4971 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.4967 | 1.97% |
| 华宝添益B | 0.4656 | 1.75% |
| 华宝现金宝货币A | 0.4321 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.3998 | 1.50% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 59735401.97 |
| 1.利息收入 | 10910.42 |
| 存款利息收入 | 4440.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
45804148.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 45804148.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
13920343.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 11499883.28 |
| 1.管理人报酬 | 3287979.42 |
| 2.托管费 | 1095993.19 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6761092.32 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6761092.32 |
| 6.其他费用 | 212050.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
48235518.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
48235518.69 |
| 一、收入： | 37682593.44 |
| 1.利息收入 | 9115.57 |
| 存款利息收入 | 2645.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
22928235.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 22928235.67 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14745242.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5783566.3 |
| 1.管理人报酬 | 1621268.2 |
| 2.托管费 | 540422.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 3448112.33 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3448112.33 |
| 6.其他费用 | 105230.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31899027.14 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31899027.14 |
| 一、收入： | 29731563.86 |
| 1.利息收入 | 18748.55 |
| 存款利息收入 | 13616.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41523962.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 41523962.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11811147.19 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9180586.03 |
| 1.管理人报酬 | 3212420.82 |
| 2.托管费 | 1070806.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4531597.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4531597.45 |
| 6.其他费用 | 212200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20550977.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20550977.83 |
| 一、收入： | 24517254.54 |
| 1.利息收入 | 10877.57 |
| 存款利息收入 | 9788.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
21393839.72 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 21393839.72 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3112537.25 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4969406.93 |
| 1.管理人报酬 | 1573101.7 |
| 2.托管费 | 524367.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 2682223.35 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2682223.35 |
| 6.其他费用 | 122738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19547847.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19547847.61 |
| 一、收入： | 46174627.02 |
| 1.利息收入 | 43671644.87 |
| 存款利息收入 | 12798.68 |
| 债券利息收入 | 43506761.46 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4568889.19 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -4568889.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7071871.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 7141275.47 |
| 1.管理人报酬 | 3137683.56 |
| 2.托管费 | 1045894.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 13750.0 |
| 5.利息支出 | 2505727.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2505727.08 |
| 6.其他费用 | 297200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
39033351.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
39033351.55 |
| 一、收入： | 20951955.59 |
| 1.利息收入 | 18644388.48 |
| 存款利息收入 | 2401.1 |
| 债券利息收入 | 18489902.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1283362.16 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1283362.16 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3590929.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 2570571.14 |
| 1.管理人报酬 | 1544806.95 |
| 2.托管费 | 514935.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3475.0 |
| 5.利息支出 | 272210.69 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 272210.69 |
| 6.其他费用 | 172738.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18381384.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18381384.45 |
| 一、收入： | 38227201.18 |
| 1.利息收入 | 47381178.05 |
| 存款利息收入 | 8256.39 |
| 债券利息收入 | 47129023.21 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1222160.89 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1222160.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7931815.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 8440377.65 |
| 1.管理人报酬 | 3124811.81 |
| 2.托管费 | 1041603.94 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 6500.0 |
| 5.利息支出 | 3866517.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3866517.34 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
29786823.53 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
29786823.53 |
| 一、收入： | 28696656.29 |
| 1.利息收入 | 23498975.99 |
| 存款利息收入 | 5878.0 |
| 债券利息收入 | 23484746.16 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
692074.75 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 692074.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4505605.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5583782.86 |
| 1.管理人报酬 | 1557382.87 |
| 2.托管费 | 519127.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4325.0 |
| 5.利息支出 | 3318328.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3318328.56 |
| 6.其他费用 | 103135.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
23112873.43 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
23112873.43 |
| 一、收入： | 31104222.67 |
| 1.利息收入 | 27418087.77 |
| 存款利息收入 | 4807707.33 |
| 债券利息收入 | 21025289.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-52870.07 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -52870.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3721159.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17845.62 |
| 减：二、费用 | 5693858.72 |
| 1.管理人报酬 | 2108923.01 |
| 2.托管费 | 702974.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 11427.89 |
| 5.利息支出 | 2668109.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2668109.73 |
| 6.其他费用 | 131200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
25410363.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
25410363.95 |
