| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6046 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华宝中国互联股票美元… | 1.1140326 | 582.20% |
| 华宝中证全指证券公司… | 0.8389 | 5.99% |
| 华宝券商ETF联接C | 1.2164 | 5.60% |
| 华宝券商ETF联接A | 1.24 | 5.60% |
| 华宝中证港股通互联网… | 0.7204 | 5.28% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华宝现金宝货币E | 0.969 | 1.97% |
| 华宝现金宝货币B | 0.969 | 1.96% |
| 华宝添益B | 0.9237 | 1.76% |
| 华宝现金宝货币A | 0.8378 | 1.72% |
| 华宝现金添益A | 0.7926 | 1.51% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1268129556.89 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1268129556.89 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1269161715.87 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 192062413.18 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 273362.4 |
| 应付托管费 | 91120.81 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 123891.09 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 203854.79 |
| 负债合计 | 192754642.27 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1004952691.13 |
| 所有者权益合计 | 1076407073.6 |
| 负债和所有者权益合计 | 1269161715.87 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 895372.1 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1508259737.63 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1508259737.63 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1509155109.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 404648809.5 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1087.68 |
| 应付管理人报酬 | 271922.09 |
| 应付托管费 | 90640.71 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 91907.17 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 128878.64 |
| 负债合计 | 405233245.79 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1008259750.16 |
| 所有者权益合计 | 1103921863.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 1509155109.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1065645.41 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1224450705.25 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1224450705.25 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1225516350.66 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 148523746.11 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 273693.9 |
| 应付托管费 | 91231.31 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 141887.79 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 197234.28 |
| 负债合计 | 149227793.39 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1012262070.36 |
| 所有者权益合计 | 1076288557.27 |
| 负债和所有者权益合计 | 1225516350.66 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 1342637.89 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 16135.72 |
| 交易性金融资产 | 1302068647.12 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1302068647.12 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1303427420.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 226972911.47 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 264981.77 |
| 应付托管费 | 88327.26 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 98051.3 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 245957.8 |
| 负债合计 | 227670229.6 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 1012703280.84 |
| 所有者权益合计 | 1075757191.13 |
| 负债和所有者权益合计 | 1303427420.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 396552.07 |
| 结算备付金 | 1536573.08 |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1302889000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1302889000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15078202.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1319900327.58 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 276691220.96 |
| 应付证券清算款 | 10336.45 |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 265059.78 |
| 应付托管费 | 88353.23 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 93856.19 |
| 应付利息 | 83467.38 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 210000.0 |
| 负债合计 | 277460653.54 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 999646335.21 |
| 所有者权益合计 | 1042439674.04 |
| 负债和所有者权益合计 | 1319900327.58 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 693855.0 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1130667000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1130667000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 25513881.47 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1156874736.47 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 108476625.76 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 107.2 |
| 应付管理人报酬 | 257990.23 |
| 应付托管费 | 85996.75 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 92102.7 |
| 应付利息 | 15569.76 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 144138.35 |
| 负债合计 | 109083269.02 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 999658536.32 |
| 所有者权益合计 | 1047791467.45 |
| 负债和所有者权益合计 | 1156874736.47 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 4666032.71 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1009414000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1009414000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | 3500000.0 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 15986826.74 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1033566859.45 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 3500000.0 |
| 应付赎回款 | 1.03 |
| 应付管理人报酬 | 260714.64 |
| 应付托管费 | 86904.87 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 92146.28 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 200000.0 |
| 负债合计 | 4142704.21 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 999672156.76 |
| 所有者权益合计 | 1029424155.24 |
| 负债和所有者权益合计 | 1033566859.45 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 965139.98 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | -- |
| 交易性金融资产 | 1235840000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1235840000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 27665174.32 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1264470314.3 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 217304131.04 |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | -- |
| 应付管理人报酬 | 257757.85 |
| 应付托管费 | 85919.28 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 115525.28 |
| 应付利息 | 19837.87 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 84535.36 |
| 负债合计 | 217889215.58 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 999709244.39 |
| 所有者权益合计 | 1046581098.72 |
| 负债和所有者权益合计 | 1264470314.3 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 322843.7 |
| 结算备付金 | -- |
| 存出保证金 | 10095.97 |
| 交易性金融资产 | 1304011000.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | -- |
| 债券投资 | 1304011000.0 |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 19567984.84 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | -- |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | 141.6 |
| 资产总计 | 1323912066.11 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 299788296.31 |
| 应付证券清算款 | 7449.8 |
| 应付赎回款 | 205.71 |
| 应付管理人报酬 | 260030.38 |
| 应付托管费 | 86676.79 |
| 应付销售服务费 | -- |
| 应付税费 | 111806.27 |
| 应付利息 | 20202.55 |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 120000.0 |
| 负债合计 | 300411999.15 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 999739599.85 |
| 所有者权益合计 | 1023500066.96 |
| 负债和所有者权益合计 | 1323912066.11 |
