| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -337539137.33 |
| 1.利息收入 | 495805.0 |
| 存款利息收入 | 495805.0 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-38677775.72 |
| 股票投资收益 | 35300.41 |
| 基金投资收益 | -38334315.63 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -378760.5 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-299558414.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
201248.05 |
| 减：二、费用 | 2473273.61 |
| 1.管理人报酬 | 335736.41 |
| 2.托管费 | 67147.33 |
| 3.销售服务费 | 1899346.76 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 171043.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-340012410.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-340012410.94 |
| 一、收入： | -55447771.66 |
| 1.利息收入 | 223417.91 |
| 存款利息收入 | 223417.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-11253720.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -11213275.1 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -40445.41 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44529986.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
112517.2 |
| 减：二、费用 | 1196241.03 |
| 1.管理人报酬 | 163262.31 |
| 2.托管费 | 32652.5 |
| 3.销售服务费 | 910550.22 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89776.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-56644012.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-56644012.69 |
| 一、收入： | -335216728.9 |
| 1.利息收入 | 290887.14 |
| 存款利息收入 | 290887.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7231262.06 |
| 股票投资收益 | 325075.32 |
| 基金投资收益 | -7246464.59 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -326373.1 |
| 股利收益 | 16500.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-328680041.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
403687.34 |
| 减：二、费用 | 2290244.99 |
| 1.管理人报酬 | 330021.75 |
| 2.托管费 | 66004.32 |
| 3.销售服务费 | 1709056.07 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 183719.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-337506973.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-337506973.89 |
| 一、收入： | -125734377.16 |
| 1.利息收入 | 148042.14 |
| 存款利息收入 | 148042.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4308451.34 |
| 股票投资收益 | 309120.19 |
| 基金投资收益 | -4303739.49 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -329786.35 |
| 股利收益 | 15954.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-121854345.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
280377.34 |
| 减：二、费用 | 1085113.9 |
| 1.管理人报酬 | 158914.57 |
| 2.托管费 | 31782.9 |
| 3.销售服务费 | 801347.96 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91624.74 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-126819491.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-126819491.06 |
| 一、收入： | 161596439.03 |
| 1.利息收入 | 286905.72 |
| 存款利息收入 | 286905.72 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
144455096.81 |
| 股票投资收益 | -82410.76 |
| 基金投资收益 | 143502128.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1035378.63 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
14737141.57 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2117294.93 |
| 减：二、费用 | 2792567.72 |
| 1.管理人报酬 | 304355.43 |
| 2.托管费 | 60871.09 |
| 3.销售服务费 | 1636894.12 |
| 4.交易费用 | 131306.37 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 198187.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
158803871.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
158803871.31 |
| 一、收入： | 211810391.06 |
| 1.利息收入 | 113207.26 |
| 存款利息收入 | 113207.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
44650193.93 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 44435436.65 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 214757.28 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
165973425.43 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1073564.44 |
| 减：二、费用 | 1184212.06 |
| 1.管理人报酬 | 132176.03 |
| 2.托管费 | 26435.24 |
| 3.销售服务费 | 738621.86 |
| 4.交易费用 | 59287.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 93740.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
210626179.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
210626179.0 |
| 一、收入： | 160162696.05 |
| 1.利息收入 | 73058.53 |
| 存款利息收入 | 73058.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
41771548.83 |
| 股票投资收益 | -14475.1 |
| 基金投资收益 | 41485946.26 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 300077.67 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
117397367.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
920721.06 |
| 减：二、费用 | 789346.24 |
| 1.管理人报酬 | 82408.05 |
| 2.托管费 | 16481.59 |
| 3.销售服务费 | 409404.32 |
| 4.交易费用 | 63388.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 103786.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
159373349.81 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
159373349.81 |
| 一、收入： | 51687753.54 |
| 1.利息收入 | 20854.39 |
| 存款利息收入 | 20854.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4512627.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | 4394763.72 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 117864.08 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
46918929.01 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
235342.34 |
| 减：二、费用 | 197636.48 |
| 1.管理人报酬 | 21729.56 |
| 2.托管费 | 4345.92 |
| 3.销售服务费 | 98377.85 |
| 4.交易费用 | 10190.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 49454.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51490117.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51490117.06 |
| 一、收入： | 5737036.07 |
| 1.利息收入 | 18426.97 |
| 存款利息收入 | 12887.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2371536.42 |
| 股票投资收益 | 109689.51 |
| 基金投资收益 | 2259755.17 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2091.74 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3269635.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77437.1 |
| 减：二、费用 | 117927.99 |
| 1.管理人报酬 | 18981.23 |
| 2.托管费 | 3796.19 |
| 3.销售服务费 | 15176.07 |
| 4.交易费用 | 32880.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 43464.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
5619108.08 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
5619108.08 |
