| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
| 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
| 中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
| 中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
| 中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
| 中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
| 华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
| 华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
| 华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
| 华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.13% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 资产： | |
| 银行存款 | -- |
| 结算备付金 | 2727715.09 |
| 存出保证金 | 586296.3 |
| 交易性金融资产 | 1097218378.35 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1097218378.35 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 8674271.71 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1173420031.73 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 6231529.64 |
| 应付赎回款 | 2937986.04 |
| 应付管理人报酬 | 27823.69 |
| 应付托管费 | 5564.75 |
| 应付销售服务费 | 153338.77 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 160914.56 |
| 负债合计 | 9517157.45 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 817793326.19 |
| 所有者权益合计 | 1163902874.28 |
| 负债和所有者权益合计 | 1173420031.73 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 67380743.89 |
| 结算备付金 | 3360707.77 |
| 存出保证金 | 652869.93 |
| 交易性金融资产 | 1193952369.93 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1193952369.93 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6353200.29 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1271699891.81 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4789913.97 |
| 应付赎回款 | 2406947.14 |
| 应付管理人报酬 | 28429.93 |
| 应付托管费 | 5685.99 |
| 应付销售服务费 | 166304.5 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 135887.41 |
| 负债合计 | 7533168.94 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 705012285.63 |
| 所有者权益合计 | 1264166722.87 |
| 负债和所有者权益合计 | 1271699891.81 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 59606589.91 |
| 结算备付金 | 3511715.18 |
| 存出保证金 | 775672.23 |
| 交易性金融资产 | 1056004539.88 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1056004539.88 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1323667.01 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1121222184.21 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 1374460.19 |
| 应付管理人报酬 | 26643.91 |
| 应付托管费 | 5328.78 |
| 应付销售服务费 | 155579.2 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 170412.66 |
| 负债合计 | 1732424.74 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 594128266.03 |
| 所有者权益合计 | 1119489759.47 |
| 负债和所有者权益合计 | 1121222184.21 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 72833222.49 |
| 结算备付金 | 5213475.78 |
| 存出保证金 | 851563.87 |
| 交易性金融资产 | 1151871946.1 |
| 股票投资 | 6042203.26 |
| 基金投资 | 1145829742.84 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 5634730.61 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1236404938.85 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 12190890.74 |
| 应付管理人报酬 | 29768.86 |
| 应付托管费 | 5953.76 |
| 应付销售服务费 | 146647.1 |
| 应付税费 | -- |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 151953.22 |
| 负债合计 | 12525213.68 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 535559743.95 |
| 所有者权益合计 | 1223879725.17 |
| 负债和所有者权益合计 | 1236404938.85 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 57656135.02 |
| 结算备付金 | 6098049.64 |
| 存出保证金 | 1219388.88 |
| 交易性金融资产 | 1056768057.85 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1056768057.85 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 10493.43 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 2817557.28 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1124569682.1 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 2884996.32 |
| 应付管理人报酬 | 29127.51 |
| 应付托管费 | 5825.49 |
| 应付销售服务费 | 154877.14 |
| 应付税费 | 457393.43 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 172203.73 |
| 负债合计 | 3704423.62 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 430477400.41 |
| 所有者权益合计 | 1120865258.48 |
| 负债和所有者权益合计 | 1124569682.1 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 84415661.67 |
| 结算备付金 | 5299312.14 |
| 存出保证金 | 1219011.22 |
| 交易性金融资产 | 1147389649.73 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 1147389649.73 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 5699222.44 |
| 应收利息 | 8697.99 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 17398204.5 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 1261429759.69 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 45080132.24 |
| 应付管理人报酬 | 26696.51 |
| 应付托管费 | 5339.29 |
| 应付销售服务费 | 140075.54 |
| 应付税费 | 854127.13 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 155592.69 |
| 负债合计 | 46261963.4 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 442219899.79 |
| 所有者权益合计 | 1215167796.29 |
| 负债和所有者权益合计 | 1261429759.69 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 27027330.47 |
| 结算备付金 | 618292.44 |
| 存出保证金 | 481582.42 |
| 交易性金融资产 | 453833306.9 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 453833306.9 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | 12953851.2 |
| 应收利息 | 3154.89 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 3100548.66 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 498018066.98 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | -- |
| 应付赎回款 | 16943372.25 |
| 应付管理人报酬 | 10598.54 |
| 应付托管费 | 2119.72 |
| 应付销售服务费 | 53282.03 |
| 应付税费 | 388299.42 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 117836.01 |
| 负债合计 | 17523240.25 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 220026288.99 |
| 所有者权益合计 | 480494826.73 |
| 负债和所有者权益合计 | 498018066.98 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 22386151.94 |
| 结算备付金 | 571479.02 |
| 存出保证金 | 194015.31 |
| 交易性金融资产 | 219515921.0 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 219515921.0 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 1581.62 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 6693421.88 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 249362570.77 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 4337309.42 |
| 应付赎回款 | 12780176.85 |
| 应付管理人报酬 | 4577.46 |
| 应付托管费 | 915.51 |
| 应付销售服务费 | 20008.95 |
| 应付税费 | 64254.06 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 49265.58 |
| 负债合计 | 17256507.83 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 140765874.25 |
| 所有者权益合计 | 232106062.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 249362570.77 |
| 资产： | |
| 银行存款 | 3593925.48 |
| 结算备付金 | 346302.44 |
| 存出保证金 | 148588.58 |
| 交易性金融资产 | 52127958.56 |
| 股票投资 | -- |
| 基金投资 | 52127958.56 |
| 债券投资 | -- |
| 资产支持证券投资 | -- |
| 衍生金融资产 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收利息 | 458.75 |
| 应收股利 | -- |
| 应收申购款 | 1433201.13 |
| 递延所得税资产 | -- |
| 其他资产 | -- |
| 资产总计 | 57650434.94 |
| 负债： | |
| 短期借款 | -- |
| 交易性金融负债 | -- |
| 衍生金融负债 | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- |
| 应付证券清算款 | 962344.76 |
| 应付赎回款 | 613537.38 |
| 应付管理人报酬 | 1198.55 |
| 应付托管费 | 239.69 |
| 应付销售服务费 | 5344.15 |
| 应付税费 | 21951.65 |
| 应付利息 | -- |
| 应收利润 | -- |
| 递延所得税负债 | -- |
| 其他负债 | 41100.43 |
| 负债合计 | 1645716.61 |
| 所有者权益： | |
| 实收基金 | 48834330.16 |
| 所有者权益合计 | 56004718.33 |
| 负债和所有者权益合计 | 57650434.94 |
