名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C | 1.0315 | 3.34% |
汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A | 1.0416 | 3.34% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)C | 1.0065 | 3.27% |
中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)A | 1.0114 | 3.27% |
国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7412 | 2.96% |
中欧睿智精选一年混合(FOF) | 0.6759 | 2.75% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)A | 0.7166 | 2.71% |
中欧汇选混合(FOF-LOF)C | 0.7026 | 2.70% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)A | 0.7022 | 2.66% |
中欧甄选3个月持有混合(FOF)C | 0.6883 | 2.65% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华夏现金宝货币B | 0.5393 | 2.47% |
华夏货币B | 0.5332 | 2.36% |
华夏现金宝货币C | 0.4736 | 2.23% |
华夏现金宝货币A | 0.4745 | 2.23% |
华夏货币A | 0.4683 | 2.11% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.39% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.27% | |
兴全有机增长混合 | -0.13% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.513 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -23203110.45元 |
本期利润 | -199422113.12元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.477元 |
本期加权平均净值利润率 | -28.37% |
本期基金份额净值增长率 | -24.38% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 215915183.95元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.4332元 |
期末基金资产净值 | 714356159.45元 |
期末基金份额净值 | 1.4332元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 43.32% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -6833114.34元 |
本期利润 | -33970396.64元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.0915元 |
本期加权平均净值利润率 | -4.87% |
本期基金份额净值增长率 | -4.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 239021081.02元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5761元 |
期末基金资产净值 | 748872923.01元 |
期末基金份额净值 | 1.8049元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 80.49% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -4337871.67元 |
本期利润 | -206713449.99元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.664元 |
本期加权平均净值利润率 | -31.76% |
本期基金份额净值增长率 | -27.49% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 205751897.01元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.5954元 |
期末基金资产净值 | 654922077.96元 |
期末基金份额净值 | 1.8952元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 89.52% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | -2535037.05元 |
本期利润 | -78106198.08元 |
加权平均基金份额本期利润 | -0.263元 |
本期加权平均净值利润率 | -12.35% |
本期基金份额净值增长率 | -12.13% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 188095225.39元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6009元 |
期末基金资产净值 | 718840558.94元 |
期末基金份额净值 | 2.2966元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 129.66% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 92301660.0元 |
本期利润 | 101842685.44元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.3703元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.83% |
本期基金份额净值增长率 | 19.41% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 162370697.33元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.6091元 |
期末基金资产净值 | 696679082.18元 |
期末基金份额净值 | 2.6136元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 161.36% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 28969531.71元 |
本期利润 | 135478030.51元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.5068元 |
本期加权平均净值利润率 | 22.04% |
本期基金份额净值增长率 | 25.9% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 108648066.22元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.3816元 |
期末基金资产净值 | 784547742.18元 |
期末基金份额净值 | 2.7556元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 175.56% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 27474287.37元 |
本期利润 | 106489397.88元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.9508元 |
本期加权平均净值利润率 | 56.08% |
本期基金份额净值增长率 | 90.72% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 38433073.88元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.2792元 |
期末基金资产净值 | 301276623.37元 |
期末基金份额净值 | 2.1887元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 118.87% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 3166091.11元 |
本期利润 | 35286033.09元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.4758元 |
本期加权平均净值利润率 | 34.92% |
本期基金份额净值增长率 | 43.87% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 10883317.37元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.1133元 |
期末基金资产净值 | 158590812.73元 |
期末基金份额净值 | 1.651元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 65.1% |
期间数据和指标 | |
本期已实现收益 | 1877330.1元 |
本期利润 | 4685131.05元 |
加权平均基金份额本期利润 | 0.1564元 |
本期加权平均净值利润率 | 14.6% |
本期基金份额净值增长率 | 14.76% |
期末数据和指标 | |
期末可供分配利润 | 2241582.7元 |
期末可供分配基金份额利润 | 0.0697元 |
期末基金资产净值 | 36925734.43元 |
期末基金份额净值 | 1.1476元 |
累计期末指标 | |
基金份额累计净值增长率 | 14.76% |