上银政策性金融债债券A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2389338711.98 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2389338711.98 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
62094081.72 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
125855.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2451617687.98 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
230847288.11 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47520.22 |
| 应付管理人报酬 |
239998.89 |
| 应付托管费 |
79999.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
248340.86 |
| 负债合计 |
231463147.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2078154900.66 |
| 所有者权益合计 |
2220154540.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
2451617687.98 |
| 资产： |
| 银行存款 |
428148.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
3285994152.29 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
3285994152.29 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
4227.66 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
3286426528.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
478828566.24 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
31.0 |
| 应付管理人报酬 |
441619.2 |
| 应付托管费 |
147206.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
141625.8 |
| 负债合计 |
479559048.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2670784327.33 |
| 所有者权益合计 |
2806867479.42 |
| 负债和所有者权益合计 |
3286426528.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
160091.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2170339684.47 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2170339684.47 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
129654268.7 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53476.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2300207521.4 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
212232297.56 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
30850.87 |
| 应付管理人报酬 |
246172.79 |
| 应付托管费 |
82057.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
226915.0 |
| 负债合计 |
212818293.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1954175676.78 |
| 所有者权益合计 |
2087389227.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
2300207521.4 |
| 资产： |
| 银行存款 |
577677.04 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
204597763.82 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
204597763.82 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
53093.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
205228534.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
46838592.82 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
171435.87 |
| 应付管理人报酬 |
36450.19 |
| 应付托管费 |
12150.06 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100641.94 |
| 负债合计 |
47159270.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
149751089.49 |
| 所有者权益合计 |
158069263.61 |
| 负债和所有者权益合计 |
205228534.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
113402.32 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
139668600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
139668600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3615901.6 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
374.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
143398278.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
1199879.4 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
2819.02 |
| 应付管理人报酬 |
36004.23 |
| 应付托管费 |
12001.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
111.69 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189000.0 |
| 负债合计 |
1463945.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
136206960.31 |
| 所有者权益合计 |
141934332.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
143398278.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1097552.84 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1426152200.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1426152200.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
197000415.5 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
21588280.19 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
597.48 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1645839046.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
290459654.77 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
149939.07 |
| 应付管理人报酬 |
300721.93 |
| 应付托管费 |
100240.64 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
27401.78 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98260.15 |
| 负债合计 |
291190267.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1335334951.23 |
| 所有者权益合计 |
1354648778.88 |
| 负债和所有者权益合计 |
1645839046.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10423918.1 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1639678600.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1639678600.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
41928902.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
370592.46 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1692402013.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
70109724.94 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
75012.9 |
| 应付管理人报酬 |
335653.03 |
| 应付托管费 |
111884.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
4185.26 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
219000.0 |
| 负债合计 |
70929465.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1594474890.3 |
| 所有者权益合计 |
1621472547.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
1692402013.31 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2047152.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2229429000.0 |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
2229429000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
30263351.82 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
199.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2261739704.3 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
149624805.19 |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
621582.84 |
| 应付托管费 |
207194.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
9213.3 |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
117047.55 |
| 负债合计 |
150650639.5 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2087036958.4 |
| 所有者权益合计 |
2111089064.8 |
| 负债和所有者权益合计 |
2261739704.3 |
