| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.3675 | 6.86% |
| 中航混改精选混合A | 0.8152 | 6.80% |
| 中航混改精选混合C | 0.7975 | 6.79% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5062 | 6.01% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.4929 | 6.00% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.6209 | 5.99% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6128 | 5.98% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6086 | 5.95% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.5901 | 5.94% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.068 | 2.48% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0409 | 2.47% |
| 上银科技驱动双周定期… | 0.3274 | 2.22% |
| 上银科技驱动双周定期… | 0.3318 | 2.19% |
| 上银中证500指数增… | 0.9236 | 1.57% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧盈利货币B | 0.4607 | 2.11% |
| 上银慧财宝货币B | 0.5334 | 1.99% |
| 上银慧增利货币B | 0.5288 | 1.97% |
| 上银慧盈利货币A | 0.3924 | 1.85% |
| 上银慧盈利货币E | 0.3988 | 1.84% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.82% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.61% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.01% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5033 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.58% | -0.88% | 0.43% | 2.53% | 0.49% | -6.89% | -- | -- |
| 沪深300 | 7.02% | 2.63% | 2.92% | 9.68% | 1.12% | -9.14% | -6.97% | -28.81% |
| 同类平均[混合型] | -0.74% | 1.08% | 0.69% | 4.49% | -1.59% | -9.00% | -7.35% | -16.20% |
| 同类排名[混合型] |
59|278 | 255|286 | 101|285 | 140|279 | 66|271 | 75|234 | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 领先 |
 落后 |
 中上 |
 中下 |
领先 |
中上 |
-- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-25 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-25 | 0.8803 | 0.8803 | -0.09% | |
| 2024-04-24 | 0.8811 | 0.8811 | 0.61% | |
| 2024-04-23 | 0.8758 | 0.8758 | -0.76% | |
| 2024-04-22 | 0.8825 | 0.8825 | -0.44% | |
| 2024-04-19 | 0.8864 | 0.8864 | -0.19% |
截至2024-03-31 上银恒享平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)期末总份额为0.12亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 0.00 | 14.91 | 1.36% |
| 000933 | 神火股份 | 0.00 | 6.97 | 0.64% |
| 000333 | 美的集团 | 0.00 | 6.42 | 0.59% |
| 601088 | 中国神华 | 0.00 | 6.25 | 0.57% |
| 601899 | 紫金矿业 | 0.00 | 6.06 | 0.55% |
| 601666 | 平煤股份 | 0.00 | 5.64 | 0.52% |
| 000630 | 铜陵有色 | 1.00 | 5.56 | 0.51% |
| 000921 | 海信家电 | 0.00 | 5.17 | 0.47% |
| 600060 | 海信视像 | 0.00 | 5.02 | 0.46% |
| 600985 | 淮北矿业 | 0.00 | 4.99 | 0.46% |
