| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.4266 | 8.33% |
| 招商沪深300地产等权重指数A | 0.4276 | 8.31% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)A | 0.6843 | 7.66% |
| 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5626 | 7.16% |
| 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5779 | 7.16% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)A | 0.6914 | 6.99% |
| 国泰国证房地产行业指数(LOF)C | 0.6867 | 6.98% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接A | 0.7071 | 6.84% |
| 华夏中证全指房地产ETF联接C | 0.6978 | 6.84% |
| 工银国家战略股票 | 1.9790 | 6.80% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上银高质量优选9个月… | 0.6108 | 0.64% |
| 上银高质量优选9个月… | 0.6015 | 0.62% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0509 | 0.43% |
| 上银未来生活灵活配置… | 1.0785 | 0.43% |
| 上银可转债精选债券C | 0.7571 | 0.36% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 上银慧财宝货币B | 0.5156 | 1.94% |
| 上银慧增利货币B | 0.5046 | 1.90% |
| 上银慧盈利货币B | 0.4539 | 1.90% |
| 上银慧财宝货币A | 0.45 | 1.70% |
| 上银慧盈利货币E | 0.3985 | 1.66% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 0.05% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.13% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.65% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4902 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 1.51% | 0.33% | 1.50% | 4.43% | -0.82% | -- | -- | -- |
| 沪深300 | 8.61% | 0.32% | 4.75% | 8.05% | 2.96% | -7.55% | -7.04% | -29.06% |
| 同类平均[混合型] | 0.81% | -0.27% | 2.14% | 6.17% | -1.31% | -5.96% | -7.03% | -14.88% |
| 同类排名[混合型] |
116|277 | 180|285 | 189|285 | 235|281 | 117|273 | -- | -- | -- |
|
四分位排名
 [混合型] |
 中上 |
 中下 |
中下 |
 落后 |
中上 |
-- | -- | -- |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-05-15 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-05-15 | 0.9429 | 0.9429 | -0.19% | |
| 2024-05-14 | 0.9447 | 0.9447 | -0.01% | |
| 2024-05-13 | 0.9448 | 0.9448 | -0.12% | |
| 2024-05-10 | 0.9459 | 0.9459 | 0.08% | |
| 2024-05-09 | 0.9451 | 0.9451 | 0.56% |
截至2024-03-31 上银恒睿养老目标日期2045三年持有混合发起式(FOF)期末总份额为0.10亿份，相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.00亿份，赎回数为--亿份)
