| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.7570 | 5.43% |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 | 1.6780 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 | 1.6741 | 4.13% |
| 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 | 1.6669 | 4.12% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 | 1.7600 | 3.77% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 景顺长城大中华混合(QDII)C人民币 | 1.7510 | 3.67% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏港股前沿经济混合… | 0.5728 | 5.43% |
| 华夏港股前沿经济混合… | 0.5613 | 5.41% |
| 华夏全球科技先锋混合… | 1.57393698 | 4.23% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5525 | 2.07% |
| 华夏现金宝货币B | 0.546 | 1.99% |
| 华夏惠利货币B | 0.534 | 1.98% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5328 | 1.97% |
| 华夏货币B | 0.5296 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -4694652.24 |
| 1.利息收入 | 48131.76 |
| 存款利息收入 | 48131.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-26288.96 |
| 股票投资收益 | -2008354.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2939.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -169854.59 |
| 股利收益 | 2148980.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4719360.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2865.59 |
| 减：二、费用 | 871889.07 |
| 1.管理人报酬 | 441361.0 |
| 2.托管费 | 88272.27 |
| 3.销售服务费 | 164396.7 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 177801.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5566541.31 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5566541.31 |
| 一、收入： | 3063004.86 |
| 1.利息收入 | 25247.11 |
| 存款利息收入 | 25247.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1359588.7 |
| 股票投资收益 | 333520.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1765.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 2012.16 |
| 股利收益 | 1022289.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1676277.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1891.25 |
| 减：二、费用 | 448127.81 |
| 1.管理人报酬 | 228425.41 |
| 2.托管费 | 45685.16 |
| 3.销售服务费 | 85587.49 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 88371.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2614877.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2614877.05 |
| 一、收入： | -13034452.58 |
| 1.利息收入 | 69493.78 |
| 存款利息收入 | 69493.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8580271.81 |
| 股票投资收益 | -11778812.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 17157.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 89480.21 |
| 股利收益 | 3091902.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4633268.95 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
109594.4 |
| 减：二、费用 | 1097302.84 |
| 1.管理人报酬 | 557095.0 |
| 2.托管费 | 111419.04 |
| 3.销售服务费 | 206737.92 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221728.32 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14131755.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14131755.42 |
| 一、收入： | -5876451.64 |
| 1.利息收入 | 30611.4 |
| 存款利息收入 | 30611.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
908160.62 |
| 股票投资收益 | -512626.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15701.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1405085.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6820178.48 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4954.82 |
| 减：二、费用 | 547470.78 |
| 1.管理人报酬 | 282302.87 |
| 2.托管费 | 56460.57 |
| 3.销售服务费 | 99631.61 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 109075.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-6423922.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-6423922.42 |
| 一、收入： | 5223535.44 |
| 1.利息收入 | 88070.49 |
| 存款利息收入 | 87807.13 |
| 债券利息收入 | 263.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17975147.54 |
| 股票投资收益 | 14757730.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4861.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -205260.0 |
| 股利收益 | 3417815.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-12999414.21 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
159731.62 |
| 减：二、费用 | 1904506.8 |
| 1.管理人报酬 | 738958.42 |
| 2.托管费 | 147791.64 |
| 3.销售服务费 | 264076.51 |
| 4.交易费用 | 530447.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 223232.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3319028.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3319028.64 |
| 一、收入： | 8558003.52 |
| 1.利息收入 | 33144.93 |
| 存款利息收入 | 33075.41 |
| 债券利息收入 | 69.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7249224.85 |
| 股票投资收益 | 6178259.44 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3857.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -205260.0 |
| 股利收益 | 1272367.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1185423.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
90210.19 |
| 减：二、费用 | 686495.64 |
| 1.管理人报酬 | 279494.7 |
| 2.托管费 | 55898.9 |
| 3.销售服务费 | 112530.79 |
| 4.交易费用 | 129613.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 108958.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7871507.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7871507.88 |
| 一、收入： | 15692353.5 |
| 1.利息收入 | 42784.26 |
| 存款利息收入 | 42623.9 |
| 债券利息收入 | 160.36 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11566090.22 |
| 股票投资收益 | 9979697.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10757.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1575635.32 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4052422.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
31056.48 |
| 减：二、费用 | 997917.04 |
| 1.管理人报酬 | 408917.3 |
| 2.托管费 | 81783.49 |
| 3.销售服务费 | 143487.88 |
| 4.交易费用 | 184590.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 179137.66 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
14694436.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
14694436.46 |
| 一、收入： | 4058742.14 |
| 1.利息收入 | 18861.72 |
| 存款利息收入 | 18711.84 |
| 债券利息收入 | 149.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5633637.05 |
| 股票投资收益 | 4726644.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6766.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 900226.17 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1599919.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
6162.87 |
| 减：二、费用 | 469178.64 |
| 1.管理人报酬 | 189320.56 |
| 2.托管费 | 37864.13 |
| 3.销售服务费 | 64358.83 |
| 4.交易费用 | 88592.76 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89042.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3589563.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3589563.5 |
| 一、收入： | 5161860.09 |
| 1.利息收入 | 49459.79 |
| 存款利息收入 | 49459.17 |
| 债券利息收入 | 0.62 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1072793.17 |
| 股票投资收益 | 527249.14 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 545544.03 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4022131.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
17475.36 |
| 减：二、费用 | 718369.09 |
| 1.管理人报酬 | 257899.63 |
| 2.托管费 | 51579.92 |
| 3.销售服务费 | 95975.75 |
| 4.交易费用 | 179301.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 133612.45 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4443491.0 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4443491.0 |
