| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 国泰优选领航一年持有期混合(FOF) | 0.7734 | 5.04% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)C | 1.3140 | 3.98% |
| 前海开源沪港深农业混合(LOF)A | 1.3255 | 3.98% |
| 国泰民安养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.2045 | 3.74% |
| 银华农业产业股票发起式A | 1.6786 | 3.37% |
| 银华农业产业股票发起式C | 1.6709 | 3.37% |
| 嘉实农业产业股票C | 0.7510 | 3.32% |
| 嘉实农业产业股票A | 1.6350 | 3.32% |
| 中信建投消费升级混合发起式A | 1.0730 | 3.10% |
| 中信建投消费升级混合发起式C | 1.0704 | 3.10% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏快线货币B | 0.5493 | 2.06% |
| 华夏现金宝货币B | 0.5452 | 2.00% |
| 华夏惠利货币B | 0.5313 | 1.98% |
| 华夏收益宝货币B | 0.5296 | 1.97% |
| 华夏货币B | 0.5273 | 1.96% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.81% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.21% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.18% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.4994 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -256888.73元 |
| 本期利润 | -2302784.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0865元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -6.89% |
| 本期基金份额净值增长率 | -7.13% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 3928885.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.146元 |
| 期末基金资产净值 | 30837866.85元 |
| 期末基金份额净值 | 1.146元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 14.6% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 411989.2元 |
| 本期利润 | 824795.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0309元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.35% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 6075156.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2302元 |
| 期末基金资产净值 | 33330444.99元 |
| 期末基金份额净值 | 1.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 26.3% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -2916278.22元 |
| 本期利润 | -5049923.12元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1493元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.91% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.75% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 5810718.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2147元 |
| 期末基金资产净值 | 33404481.66元 |
| 期末基金份额净值 | 1.234元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 23.4% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 186998.72元 |
| 本期利润 | -2439312.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0675元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -5.24% |
| 本期基金份额净值增长率 | -5.46% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 10117337.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2927元 |
| 期末基金资产净值 | 44678772.47元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2927元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.27% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 6823623.21元 |
| 本期利润 | 916120.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0206元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 1.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 6.6% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 12635546.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.309元 |
| 期末基金资产净值 | 55910189.2元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3673元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 36.73% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2268556.43元 |
| 本期利润 | 2588852.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0949元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 6.97% |
| 本期基金份额净值增长率 | 8.09% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 15278015.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.2414元 |
| 期末基金资产净值 | 87739790.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.3864元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 38.64% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 4475751.22元 |
| 本期利润 | 6403192.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.2129元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 18.86% |
| 本期基金份额净值增长率 | 22.08% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 4406221.68元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.1593元 |
| 期末基金资产净值 | 35479400.0元 |
| 期末基金份额净值 | 1.2826元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 28.26% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 2324718.79元 |
| 本期利润 | 1653370.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0515元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 5.03% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.87% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 2367614.56元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0832元 |
| 期末基金资产净值 | 31649151.54元 |
| 期末基金份额净值 | 1.1123元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 11.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 203493.96元 |
| 本期利润 | 1929255.74元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.0446元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 4.53% |
| 本期基金份额净值增长率 | 5.06% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 188738.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0049元 |
| 期末基金资产净值 | 40139846.1元 |
| 期末基金份额净值 | 1.0506元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 5.06% |
