名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
兴全有机增长混合 | 0.50% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 551.97 | 382.18 | 69.24% | 95.55 | 17.31% | -- | -- | 47.59 | 8.62% |
2023-06-30 | 207.72 | 141.88 | 68.30% | 35.47 | 17.08% | -- | -- | 18.05 | 8.69% |
2022-12-31 | 285.01 | 183.41 | 64.35% | 45.85 | 16.09% | -- | -- | 29.98 | 10.52% |
2022-06-30 | 134.30 | 85.77 | 63.86% | 21.44 | 15.97% | -- | -- | 14.01 | 10.43% |
2021-12-31 | 369.87 | 166.05 | 44.90% | 41.51 | 11.22% | 110.65 | 29.92% | 26.47 | 7.16% |
2021-06-30 | 185.04 | 67.42 | 36.43% | 16.85 | 9.11% | 77.77 | 42.03% | 10.39 | 5.61% |
2020-12-31 | 394.64 | 85.54 | 21.67% | 21.38 | 5.42% | 250.28 | 63.42% | 13.26 | 3.36% |
2020-06-30 | 211.17 | 35.85 | 16.98% | 8.96 | 4.24% | 148.59 | 70.36% | 5.50 | 2.61% |
2019-12-31 | 114.99 | 56.69 | 49.30% | 12.89 | 11.21% | 29.49 | 25.65% | 6.06 | 5.27% |
2019-06-30 | 34.43 | 15.67 | 45.52% | 2.64 | 7.67% | 6.96 | 20.22% | 0.00 | 0.00% |