华商润丰灵活配置混合C资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
12199712.58 |
| 存出保证金 |
119088.67 |
| 交易性金融资产 |
518563461.32 |
| 股票投资 |
324078477.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
194484983.95 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
177999511.12 |
| 应收证券清算款 |
309079.82 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
240149.84 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
716149701.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
17738449.42 |
| 应付管理人报酬 |
372211.97 |
| 应付托管费 |
93052.99 |
| 应付销售服务费 |
44820.27 |
| 应付税费 |
10255.53 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
434474.41 |
| 负债合计 |
18693264.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366410823.37 |
| 所有者权益合计 |
697456437.14 |
| 负债和所有者权益合计 |
716149701.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
40274376.34 |
| 结算备付金 |
14717396.57 |
| 存出保证金 |
38379.88 |
| 交易性金融资产 |
567994454.47 |
| 股票投资 |
354131748.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
213862706.05 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
297029337.77 |
| 应收证券清算款 |
13240345.23 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5195100.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
938489391.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
36858184.92 |
| 应付赎回款 |
18472519.42 |
| 应付管理人报酬 |
350081.0 |
| 应付托管费 |
87520.23 |
| 应付销售服务费 |
41784.29 |
| 应付税费 |
4003.31 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
444707.47 |
| 负债合计 |
56258800.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
412938655.86 |
| 所有者权益合计 |
882230590.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
938489391.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5322915.92 |
| 结算备付金 |
3995522.23 |
| 存出保证金 |
31992.63 |
| 交易性金融资产 |
217435536.43 |
| 股票投资 |
147516804.58 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
69918731.85 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
137063116.44 |
| 应收证券清算款 |
3027940.66 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
398836.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
367275861.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4476656.7 |
| 应付赎回款 |
885616.73 |
| 应付管理人报酬 |
184976.28 |
| 应付托管费 |
46244.06 |
| 应付销售服务费 |
30299.01 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
312791.54 |
| 负债合计 |
5936584.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
191238351.91 |
| 所有者权益合计 |
361339276.95 |
| 负债和所有者权益合计 |
367275861.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3201916.66 |
| 结算备付金 |
3165952.96 |
| 存出保证金 |
16834.41 |
| 交易性金融资产 |
187737416.55 |
| 股票投资 |
97467311.09 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90270105.46 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
34804164.38 |
| 应收证券清算款 |
8382205.62 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
358224.28 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
237666714.86 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8814088.96 |
| 应付赎回款 |
164265.1 |
| 应付管理人报酬 |
118048.99 |
| 应付托管费 |
29512.24 |
| 应付销售服务费 |
19191.25 |
| 应付税费 |
0.34 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
264426.28 |
| 负债合计 |
9409533.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
120764842.46 |
| 所有者权益合计 |
228257181.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
237666714.86 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3737553.87 |
| 结算备付金 |
3605281.26 |
| 存出保证金 |
15070.74 |
| 交易性金融资产 |
217206551.45 |
| 股票投资 |
133680890.65 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
83525660.8 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
92550319.83 |
| 应收证券清算款 |
40038.15 |
| 应收利息 |
543518.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
28524.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
317726857.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29513.97 |
| 应付管理人报酬 |
163339.85 |
| 应付托管费 |
40834.97 |
| 应付销售服务费 |
26695.14 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189300.12 |
| 负债合计 |
574418.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
172818900.09 |
| 所有者权益合计 |
317152439.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
317726857.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2643276.49 |
| 结算备付金 |
724746.55 |
| 存出保证金 |
42594.12 |
| 交易性金融资产 |
273614565.32 |
| 股票投资 |
139494353.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
134120211.48 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
9000133.5 |
| 应收证券清算款 |
394287.23 |
| 应收利息 |
784166.63 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
15576.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
287219346.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
47544.58 |
| 应付管理人报酬 |
117052.15 |
| 应付托管费 |
29263.06 |
| 应付销售服务费 |
18836.54 |
| 应付税费 |
1.26 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98587.5 |
| 负债合计 |
327937.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
157164595.97 |
| 所有者权益合计 |
286891408.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
287219346.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
61860955.66 |
| 结算备付金 |
1083620.88 |
| 存出保证金 |
51395.4 |
| 交易性金融资产 |
146851600.24 |
| 股票投资 |
134497741.84 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
12353858.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
54000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
88596.58 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
8322.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
263944491.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
54819394.07 |
| 应付赎回款 |
51883.73 |
| 应付管理人报酬 |
89873.2 |
| 应付托管费 |
22468.3 |
| 应付销售服务费 |
13485.99 |
| 应付税费 |
4.04 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
189332.6 |
| 负债合计 |
55418199.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
123269655.93 |
| 所有者权益合计 |
208526292.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
263944491.65 |
| 资产： |
| 银行存款 |
13229176.72 |
| 结算备付金 |
1171282.9 |
| 存出保证金 |
62430.55 |
| 交易性金融资产 |
137086719.33 |
| 股票投资 |
127025719.33 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
10061000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
25369.44 |
| 应收利息 |
287209.64 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
22391.89 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
151884580.47 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48669.7 |
| 应付管理人报酬 |
72174.53 |
| 应付托管费 |
18043.63 |
| 应付销售服务费 |
11303.28 |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
98807.63 |
| 负债合计 |
582584.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
119325294.36 |
| 所有者权益合计 |
151301996.03 |
| 负债和所有者权益合计 |
151884580.47 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3097952.43 |
| 结算备付金 |
95238.1 |
| 存出保证金 |
39660.57 |
| 交易性金融资产 |
130349851.62 |
| 股票投资 |
69803911.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
60545940.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
11001862.47 |
| 应收利息 |
910086.89 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
27893.68 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
145522545.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
636866.5 |
| 应付管理人报酬 |
75254.02 |
| 应付托管费 |
18813.47 |
| 应付销售服务费 |
11400.27 |
| 应付税费 |
3635.55 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
69420.72 |
| 负债合计 |
835163.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135907477.03 |
| 所有者权益合计 |
144687382.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
145522545.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3695286.71 |
| 结算备付金 |
112460.39 |
| 存出保证金 |
11573.95 |
| 交易性金融资产 |
6648978.6 |
| 股票投资 |
2092199.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
4556779.6 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6969726.82 |
| 应收利息 |
89747.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1387.98 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17529162.19 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
54485.99 |
| 应付管理人报酬 |
16562.83 |
| 应付托管费 |
3048.97 |
| 应付销售服务费 |
0.06 |
| 应付税费 |
49.29 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
87657.79 |
| 负债合计 |
161935.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
17330662.54 |
| 所有者权益合计 |
17367226.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
17529162.19 |
