| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华商远见价值混合C | 0.3916 | 3.79% |
| 华商远见价值混合A | 0.4018 | 3.77% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.985 | 3.49% |
| 华商润丰灵活配置混合… | 1.994 | 3.48% |
| 华商计算机行业量化股… | 0.896 | 3.32% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华商现金增利货币B | 0.554 | 2.03% |
| 华商现金增利货币A | 0.5486 | 2.01% |
| 华商现金增利货币E | 0.4885 | 1.79% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -32867400.33 |
| 1.利息收入 | 3334162.7 |
| 存款利息收入 | 286193.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5301450.64 |
| 股票投资收益 | -11242543.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4191973.86 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1749119.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-31486044.87 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
585932.48 |
| 减：二、费用 | 5519675.52 |
| 1.管理人报酬 | 3821827.88 |
| 2.托管费 | 955456.99 |
| 3.销售服务费 | 475920.93 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 700.34 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 700.34 |
| 6.其他费用 | 258061.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38387075.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38387075.85 |
| 一、收入： | 64879339.64 |
| 1.利息收入 | 1595180.64 |
| 存款利息收入 | 133116.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15422055.61 |
| 股票投资收益 | 13252298.08 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1115008.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1054749.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
47669494.44 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192608.95 |
| 减：二、费用 | 2077158.99 |
| 1.管理人报酬 | 1418794.0 |
| 2.托管费 | 354698.51 |
| 3.销售服务费 | 180533.17 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 122704.38 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
62802180.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
62802180.65 |
| 一、收入： | 6453530.32 |
| 1.利息收入 | 1448694.07 |
| 存款利息收入 | 170354.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1740541.95 |
| 股票投资收益 | -1267405.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -960240.03 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 487103.38 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6717715.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
27662.24 |
| 减：二、费用 | 2850076.42 |
| 1.管理人报酬 | 1834135.01 |
| 2.托管费 | 458533.8 |
| 3.销售服务费 | 299838.4 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 6684.44 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6684.44 |
| 6.其他费用 | 250866.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3603453.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3603453.9 |
| 一、收入： | 2435626.31 |
| 1.利息收入 | 677169.59 |
| 存款利息收入 | 84547.25 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5759520.19 |
| 股票投资收益 | -5192647.9 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -756441.47 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 189569.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
7502025.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
15951.19 |
| 减：二、费用 | 1343035.79 |
| 1.管理人报酬 | 857727.03 |
| 2.托管费 | 214431.8 |
| 3.销售服务费 | 140060.16 |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5203.28 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5203.28 |
| 6.其他费用 | 125613.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1092590.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1092590.52 |
| 一、收入： | 24762717.92 |
| 1.利息收入 | 3236532.38 |
| 存款利息收入 | 115133.08 |
| 债券利息收入 | 2271324.42 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
36788237.05 |
| 股票投资收益 | 34515988.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 416272.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1855976.1 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15557104.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
295052.8 |
| 减：二、费用 | 3698698.24 |
| 1.管理人报酬 | 1660535.51 |
| 2.托管费 | 415133.93 |
| 3.销售服务费 | 264670.4 |
| 4.交易费用 | 1106537.24 |
| 5.利息支出 | 5840.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5840.13 |
| 6.其他费用 | 245976.88 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
21064019.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
21064019.68 |
| 一、收入： | 20550523.39 |
| 1.利息收入 | 1102049.55 |
| 存款利息收入 | 52141.71 |
| 债券利息收入 | 709583.37 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30007067.77 |
| 股票投资收益 | 29263332.28 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 7266.64 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 736468.85 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-10846853.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
288259.87 |
| 减：二、费用 | 1850433.57 |
| 1.管理人报酬 | 674171.03 |
| 2.托管费 | 168542.8 |
| 3.销售服务费 | 103888.36 |
| 4.交易费用 | 777680.12 |
| 5.利息支出 | 5840.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5840.13 |
| 6.其他费用 | 120307.18 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
18700089.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
18700089.82 |
| 一、收入： | 74040415.52 |
| 1.利息收入 | 645892.5 |
| 存款利息收入 | 73475.76 |
| 债券利息收入 | 379712.76 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
53784584.46 |
| 股票投资收益 | 53156232.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -23519.44 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 651871.67 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
19602811.31 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7127.25 |
| 减：二、费用 | 3946376.67 |
| 1.管理人报酬 | 855352.59 |
| 2.托管费 | 213838.14 |
| 3.销售服务费 | 132619.04 |
| 4.交易费用 | 2502774.44 |
| 5.利息支出 | 3280.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3280.55 |
| 6.其他费用 | 238243.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
70094038.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
70094038.85 |
| 一、收入： | 24271209.55 |
| 1.利息收入 | 402717.24 |
| 存款利息收入 | 36172.34 |
| 债券利息收入 | 269990.11 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
18199033.43 |
| 股票投资收益 | 17857463.18 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -117841.65 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 459411.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5665056.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4402.61 |
| 减：二、费用 | 2111714.03 |
| 1.管理人报酬 | 358468.9 |
| 2.托管费 | 89617.26 |
| 3.销售服务费 | 55042.8 |
| 4.交易费用 | 1485895.96 |
| 5.利息支出 | 3280.55 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3280.55 |
| 6.其他费用 | 119142.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
22159495.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
22159495.52 |
| 一、收入： | 12884513.88 |
| 1.利息收入 | 1333259.52 |
| 存款利息收入 | 93972.83 |
| 债券利息收入 | 1035960.22 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
7380983.54 |
| 股票投资收益 | 7300166.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -183526.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 264343.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4023812.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
146458.06 |
| 减：二、费用 | 1149853.53 |
| 1.管理人报酬 | 566874.45 |
| 2.托管费 | 128948.95 |
| 3.销售服务费 | 60559.74 |
| 4.交易费用 | 294891.68 |
| 5.利息支出 | 865.94 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 865.94 |
| 6.其他费用 | 95261.37 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11734660.35 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11734660.35 |
| 一、收入： | 2651253.41 |
| 1.利息收入 | 161977.0 |
| 存款利息收入 | 39421.48 |
| 债券利息收入 | 75325.24 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2045954.64 |
| 股票投资收益 | 2071224.16 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -44853.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 19584.0 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
432532.13 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10789.64 |
| 减：二、费用 | 344277.13 |
| 1.管理人报酬 | 156698.52 |
| 2.托管费 | 26404.91 |
| 3.销售服务费 | 0.06 |
| 4.交易费用 | 69620.48 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 91533.6 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2306976.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2306976.28 |
