| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1998.82 | 597.08 | 29.87% | 199.03 | 9.96% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 902.07 | 295.60 | 32.77% | 98.53 | 10.92% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 1258.60 | 496.51 | 39.45% | 165.50 | 13.15% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 465.61 | 192.92 | 41.43% | 64.31 | 13.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 1083.53 | 311.59 | 28.76% | 103.86 | 9.59% | 1.41 | 0.13% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 547.30 | 153.29 | 28.01% | 51.10 | 9.34% | 0.73 | 0.13% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 916.94 | 308.34 | 33.63% | 102.78 | 11.21% | 2.62 | 0.29% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 474.44 | 155.40 | 32.75% | 51.80 | 10.92% | 1.50 | 0.32% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 338.39 | 139.33 | 41.17% | 46.44 | 13.72% | 0.84 | 0.25% | -- | -- |
