| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合A | 0.9479 | 6.20% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C | 0.3539 | 5.86% |
| 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A | 0.3602 | 5.85% |
| 信澳业绩驱动混合C | 0.5408 | 5.83% |
| 信澳业绩驱动混合A | 0.5463 | 5.83% |
| 宏利复兴混合A | 1.0380 | 5.70% |
| 富国中证全指证券公司指数(LOF)A | 0.8390 | 5.67% |
| 大摩数字经济混合A | 1.0182 | 5.67% |
| 华夏中证全指证券公司ETF联接A | 1.0040 | 5.66% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 博时证券公司指数A | 1.0942 | 5.64% |
| 博时港股通互联网ET… | 1.1667 | 5.25% |
| 博时金融科技ETF | 0.7726 | 4.92% |
| 博时恒生科技ETF(… | 0.5039 | 4.63% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 博时合鑫货币B | 0.5518 | 2.26% |
| 博时兴盛货币B | 0.5633 | 2.11% |
| 博时合晶货币B | 0.5699 | 2.10% |
| 博时合惠货币B | 0.5476 | 2.08% |
| 博时合鑫货币A | 0.4917 | 2.07% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.91% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.90% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.50% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.509 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 93096191.02 |
| 1.利息收入 | 118008.07 |
| 存款利息收入 | 92247.78 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
71596021.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 71596021.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
21382161.15 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 19988173.34 |
| 1.管理人报酬 | 5970767.66 |
| 2.托管费 | 1990255.87 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 11789692.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11789692.76 |
| 6.其他费用 | 236080.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
73108017.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
73108017.68 |
| 一、收入： | 55120278.74 |
| 1.利息收入 | 75884.62 |
| 存款利息收入 | 52910.03 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30167784.5 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30167784.5 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24876609.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9020735.47 |
| 1.管理人报酬 | 2956029.78 |
| 2.托管费 | 985343.22 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 4960326.47 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4960326.47 |
| 6.其他费用 | 117658.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
46099543.27 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
46099543.27 |
| 一、收入： | 49282543.38 |
| 1.利息收入 | 135580.24 |
| 存款利息收入 | 65573.65 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
76146887.87 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 76146887.87 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26999924.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 12585998.94 |
| 1.管理人报酬 | 4965078.21 |
| 2.托管费 | 1655026.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 5718785.62 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 5718785.62 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
36696544.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
36696544.44 |
| 一、收入： | 25218835.07 |
| 1.利息收入 | 41913.01 |
| 存款利息收入 | 34595.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30970186.41 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 30970186.41 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5793264.35 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4656143.25 |
| 1.管理人报酬 | 1929195.72 |
| 2.托管费 | 643065.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | 1961949.22 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1961949.22 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
20562691.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
20562691.82 |
| 一、收入： | 55988484.27 |
| 1.利息收入 | 47595535.47 |
| 存款利息收入 | 35968.46 |
| 债券利息收入 | 47549299.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
340262.15 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 340262.15 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
8052686.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 10835274.75 |
| 1.管理人报酬 | 3115934.8 |
| 2.托管费 | 1038644.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14095.79 |
| 5.利息支出 | 6408457.59 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6408457.59 |
| 6.其他费用 | 237200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
45153209.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
45153209.52 |
| 一、收入： | 24862825.48 |
| 1.利息收入 | 23959156.7 |
| 存款利息收入 | 16980.7 |
| 债券利息收入 | 23942176.0 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1207487.8 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -1207487.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2111156.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 5473046.6 |
| 1.管理人报酬 | 1532870.73 |
| 2.托管费 | 510956.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7250.53 |
| 5.利息支出 | 3293793.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3293793.23 |
| 6.其他费用 | 117778.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
19389778.88 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
19389778.88 |
| 一、收入： | 39936118.99 |
| 1.利息收入 | 44697914.08 |
| 存款利息收入 | 40625.67 |
| 债券利息收入 | 44639574.77 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4269317.3 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4269317.3 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9031112.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 9169399.95 |
| 1.管理人报酬 | 3083356.75 |
| 2.托管费 | 1027785.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 26150.0 |
| 5.利息支出 | 4762192.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4762192.13 |
| 6.其他费用 | 247200.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30766719.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30766719.04 |
| 一、收入： | 31756029.94 |
| 1.利息收入 | 24418809.6 |
| 存款利息收入 | 24778.75 |
| 债券利息收入 | 24382089.61 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10777913.24 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 10777913.24 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3440692.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 4744421.72 |
| 1.管理人报酬 | 1554001.41 |
| 2.托管费 | 518000.4 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14975.0 |
| 5.利息支出 | 2523110.02 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2523110.02 |
| 6.其他费用 | 123026.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
27011608.22 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
27011608.22 |
| 一、收入： | 30001780.24 |
| 1.利息收入 | 17279112.74 |
| 存款利息收入 | 633354.01 |
| 债券利息收入 | 16248900.29 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3336533.84 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3336533.84 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9386133.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 3383861.62 |
| 1.管理人报酬 | 1393279.63 |
| 2.托管费 | 464426.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8417.34 |
| 5.利息支出 | 1405227.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1405227.21 |
| 6.其他费用 | 102700.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
26617918.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
26617918.62 |
